pl:podrecznik:magazyn:zakupy [Podręcznik Modus, Meso]

Ta strona jest tylko do odczytu. Możesz wyświetlić źródła tej strony ale nie możesz ich zmienić.
\\ **>> Przejdź do: [[:pl:podrecznik:modus:rozpoczecie_pracy|JAK ROZPOCZĄĆ PRACĘ Z SYSTEMEM MODUS?]]**\\
**>> Przejdź do: [[:pl:podrecznik:magazyn:start|MODUŁ MAGAZYN]]**\\
**>> Przejdź do: [[:pl:podrecznik:start|PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA]]**\\



====== FAKTURY ZAKUPU ======



Faktury zakupu zostały wprowadzone w wersji 1.18.



===== Co należy wiedzieć o fakturach zakupu =====
  - Faktury zakupu służą do ewidencji dokumentów handlowych otrzymanych od dostawców.
  - Każda faktura zakupu **może być powiązana** z jednym lub kilkoma dokumentami przyjęcia zewnętrznego (PZ).
  - Faktura może również dotyczyć asortymentu nie związanego z produkcją (faktury paliwowe, rachunki telefoniczne). W takim wypadku faktura nie musi być powiązana z dokumentem PZ - nie bedzie wpływała na stan magazynowy (należy ja wystawić w module Magazyn/Zakupy i nie generować dokumentu PZ). 
  - Fakturę zakupu można **wygenerować automatycznie** na podstawie istniejącego dokumentu PZ. Faktura taka może być poddana edycji. 
  - Faktura zakupu może być również podstawą do wygenerowania dokumentu(ów) PZ. Jeżeli w specyfikacji faktury zakupu znajdują się usługi nie zostaną one przeniesione na utworzony automatycznie dokument PZ.
  - Zatwierdzenie dokumentu faktury zakupu spowoduje **automatyczną aktualizację cen zakupu** na powiązanych dokumentach przyjęć. Jeżeli waluta lub kurs waluty na fakturze różni się od tego na dokumencie PZ, również te wartości zostaną zaktualizowane w oparciu o fakturę zakupu.
  - Faktury zakupu są dokumentami, które **księgowane są do rejestru VAT zakupów**. Do wersji 1.17 włącznie księgowane były dokumenty PZ.



===== Lista faktur zakupu =====

Ewidencja faktur zakupu jest standardowym oknem listy.


Fakturę zakupu można utworzyć na dwa sposoby:


== sposób I - ręczne generowanie dokumentu FZ==
  - W module **ZAKUPY** wybierz **Zakupy**.
  - Kliknij ikonę **Dodaj**.
  - Wybierz kontrahenta.
  - Wywołane zostanie okno **Nowego dokumentu FZ (Faktura zakupu)**
  - Wybierz zakupiony asortyment
  - Określ cenę i ilość zakupionego asortymentu
  - Wybierz formę zapisu dokumentu.
    - Zapisz do brudnopisu - ta opcja zapisu pozwoli wprowadzić zmiany w dokumencie FZ.
    - Zapisz i zatwierdź dokument - ta opcja zatwierdzi automatycznie dokument, nie będzie już możliwości wprowadzenia zmian w specyfikacji dokumentu FZ.
  - Zatwierdź dokument określając sposób zapłaty. W zależności od wybranego rodzaju transakcji finansowej dokument jest rozliczany (transakcje gotówkowa) lub trafia do modułu „Finanse” - „Rozrachunki” (transakcje kredytowe).



\\ \\ 
**Generowanie faktury zakupu** \\ 
{{ :pl:podrecznik:magazyn:zakupy_nowy.png |Generowanie faktury zakupu}}
\\ \\ 
**Nowy dokument FZ** \\ 
{{ :pl:podrecznik:magazyn:zakup_kontrahent_nr_obcy.png |Nowy dokument FZ}}

**Wybór zakupionego asortymentu** \\ 
{{ :pl:podrecznik:magazyn:zakup_towar.png |Wybór zakupionego asortymentu}}
\\ \\ 
**Szczegóły wybranej pozycji** \\ 
{{ :pl:podrecznik:magazyn:zakup_tow_specyf.png |Szczegóły wybranej pozycji}}
\\ \\ 

**Podsumowanie specyfikacji dokumentu** \\ 
{{ :pl:podrecznik:magazyn:zakup_podsumowanie.png |Podsumowanie specyfikacji dokumentu}}
\\ \\ 

**Zatwierdzenie dokumentu FZ** \\ 
{{ :pl:podrecznik:magazyn:zakup_zatwierdz.png |Zatwierdzenie dokumentu FZ}}
\\ \\ 




==  sposób II - generowanie dokumentu FZ na podstawie dokumentu PZ ==
  - W module **DOSTAWY I WYDANIA** wybierz **Dostawy**.
  - Wybierz dokument PZ, do którego chcesz wystawić fakturę zakupu.
  - Kliknij ikonę **Dokumenty** i wybierz **Faktura zakupu**
  - Wywołane zostanie okno **Nowego dokumentu FZ (Faktura zakupu)**.
  - Po kliknięciu zatwierdź otworzy się okienko specyfikacji dokumentu -tutaj można edytować pozycję uzupełniając cenę zakupu 
  - W następnym oknie wybierz sposób zapłaty. W zależności od wybranego rodzaju transakcji finansowej dokument jest rozliczany (transakcje gotówkowa) lub trafia do modułu **Finanse** - **Rozrachunki** (transakcje kredytowe).
\\ \\ 
**Generowanie faktury zakupu**\\ 
{{ :pl:podrecznik:magazyn:fz_gen_zpz.png |Generowanie faktury zakupu}}
\\ \\ 
**Nowy dokument FZ**\\  
{{ :pl:podrecznik:magazyn:fz_zpz_nr.png |Nowy dokument FZ}}
\\ \\ 
**Wybór zakupionego asortymentu** \\ 
{{ :pl:podrecznik:magazyn:fz_zpz_zatw.png |Wybór zakupionego asortymentu}}
\\ \\ 
**Zatwierdzenie dokumentu** FZ \\ 
{{ :pl:podrecznik:magazyn:fz_zpz_platn_zatw.png |Zatwierdzenie dokumentu FZ}}
\\ \\ 

<note important>**Modus** nie obsługuje faktur z **pozycjami w różnych walutach** w ramach jednego dokumentu. W takim przypadku trzeba **rozbić fakturę na dwie oddzielne**.</note>

=== Faktura wewnętrzna ===



Faktura wewnętrzna jest szczególnym rodzajem dokumentu wystawianym na potrzeby własne podatnika. Cechą charakterystyczną tego typu dokumentu jest brak odbiorcy (faktury takie pozostają jedynie w dokumentacji ich wystawcy).

Niektóre transakcje, ze względu na swój charakter, zobowiązują podatnika do rozliczenia podatku VAT, dlatego niezbędne będzie jego wyliczenie. Można tego dokonać na fakturze pierwotnej, otrzymanej podczas importu usług bądź WNT - przepisy bowiem nie nakazują wprost stosowania faktury wewnętrznej ani innego dokumentu.

Dokumenty te wystawia się głównie w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, a także importu usług. 

Faktura wewnętrzna wystawiana jest na podstawie faktury zakupu. Do wystawionej faktury wewnętrznej można wystawić jej korektę.



**W celu wystawienia faktury wewnętrznej:**
  - W module **ZAKUPY** wybierz **Zakupy**
  - Zaznacz fakturę do której chcesz wystawić **Fakturę wewnętrzną**
  - Kliknij **Dokument** i wybierz **Faktura wewnętrzna**
  - Kliknij **Zatwierdź**
  - Wygenerowany dokument widoczny jest na liście dokumentów powiązanych

{{ :pl:podrecznik:magazyn:fw.png |Faktura wewnętrzna}}

<note important>Fakturę wewnętrzną można wystawić dla kontrahentów unijnych oraz pozaunijnych</note>

**Faktura wewnętrzna wystawiona na podstawie faktury zakupu** \\ 
{{:pl:podrecznik:magazyn:fwz_z_fz.png|Ekran: Faktura wewnętrzna wystawiona na podstawie faktury zakupu  }}

\\ \\ 

===== Drukuj =====

Ikona służy do wydrukowania faktury lub wystawionego duplikatu bądź po wybraniu daty, nowego duplikatu faktury. Wydruk jest realizowany według zdefiniowanego szablonu który można edytować. Informacje w jaki sposób edytować bądź stworzyć nowy szablon znajdziesz [[..globalne:szablony_wydruków|tutaj]].



===== Uwagi =====



Ikona służy do dodawania i edycji uwag do dokumentów, których status na to nie pozwala. 



===== Korekta=====

W celu przeprowadzenia korekty ceny dokumentu FZ:
  - W module **ZAKUPY** wybierz **Zakupy**
  - Zaznacz dokument FZ dla którego chcesz wykonać korektę
  - Kliknij **Korekta**, **Korekta ceny/rabatu**
  - Zatwierdź nagłówek dokumentu FZK - jeśli w konfiguracji (Kartoteki/Konfiguracja/Dokumenty) systemu faktury korygujące mają włączoną opcję Dokument wymagany i unikalny w zakresie kontrahenta program może poinformować że Pole dokument obcy powinno mieć unikalną wartość. Komunikat zostanie wyświetlony np ze względu na uprzednio przeprowadzoną korektę ilości dokumentu PZ dla którego automatycznie została wygenerowana faktura korygująca. Po dopisaniu choćby jakiegoś znaku dokument będzie można zatwierdzić.
  - Zaznacz pozycję specyfikacji którą chcesz edytować
  - Kliknij **Edytuj**
  - Uzupełnij pole Po korekcie
  - Kliknij **Zapisz**, a następnie **Zapisz i zatwierdź dokument**
  - Wygenerowany zostanie dokument FZK oraz oraz rozrachunek lub płatność zależnie od wybranej formy płatności
\\ 

**Generowanie dokumentu FZK**\\   
{{ :pl:podrecznik:magazyn:kor_generuj.png |}}

\\ \\ 
**Dane wystawianego dokumentu**\\  
{{ :pl:podrecznik:magazyn:fzk_dane.png |}}
\\ \\ 
**Korygowanie pozycji na dokumencie**\\ 
{{ :pl:podrecznik:magazyn:fzk_kor_ceny.png |}}

**Zatwierdzanie FZK**\\ 
{{ :pl:podrecznik:magazyn:kor_zatw_rozrachunki.png |}}


**Zobacz [[http://youtu.be/6Tq7wPrbo-M?autoplay=1|prezentacje video!]]**

===== Wyślij=====



Ikona służy do wysyłania dokumentu bezpośrednio z programu w formie załącznika pdf.  Więcej o wysyłaniu dokumentów znajdziesz [[..crm:poczta|tutaj]].

===== Import asortymentu z pliku xls na dokument faktury zakupu =====

W systemie Modus istnieje możliwość zaimportowania specyfikacji dokumentu FZ z pliku xls. <note important>**Warunki importu:**

   * Plik w formacie .xls.
  * Kod zamawianego surowca/produktu w pliku musi być zgodny z kodem w systemie Modus.
  * Dopasowanie wymaganych kolumn importu z tymi z excela. Kolumny, które muszą zostać przypisane, aby import był możliwy to: asortyment, ilość i jednostka. Dopasowanie pozostałych kolumn jest opcjonalne.

</note>

<note warning>Importowane mogą być wyłącznie **surowce**  oraz **produkty niedefiniowalne**  na etapie składania zamówienia!</note>

**Dane podlegające importowi:**

  * __Wymagane__
      * Identyfikacja asortymentu, możliwa do określenia poprzez:
        * Kod
        * Nazwę
        * Kod kreskowy
        * Kod u dostawcy
      * Jednostka miary
      * Ilość
  * __Opcjonalne__
      * Cena zakupu \\

**Aby zaimportować asortyment na dokument FZ:**

  - Przejdź do modułu **ZAKUPY**  i wybierz **Zakupy**.
  - Kliknij **Dodaj**.
  - Wybierz kontrahenta, od którego otrzymasz dostawę. W przypadku, gdy nie ma go na liście, kliknij **Dodaj**  w oknie wyboru kontrahenta i utwórz nowego kontrahenta.
  - Po wybraniu kontrahenta pojawi się okno Nowy dokument FZ (Faktura zakupu).
  - Po uzupełnieniu i zatwierdzeniu dokumentu **FZ**  pojawi się okno **Specyfikacja dokumentu**, w którym można dodawać nowe pozycje przyjęcia za pośrednictwem okna Stany magazynowe, które należy zamknąć.
  - Pozostając w oknie Specyfikacja zamówienia kliknij **Importuj specyfikację z pliku zewnętrznego**.\\ {{ :pl:podrecznik:magazyn:import_fz.png |}}\\ 
  - Wskaż lokalizację pliku.
  - Po jego wybraniu uzupełnione zostanie pole **Zawartość arkusza kalkulacyjnego**.
  - W części **Konfiguracja importu**, klikając w poszczególne wiersze przypisz kolumny Excela kolumnom Modusa.
  - Kliknij **Importuj**.
  - Na tym etapie wybierz formę zapisu:
      - Zapisz do brudnopisu - ta opcja zapisu pozwoli wprowadzić zmiany w dokumencie, ale asortyment nie zostanie przyjęty na magazyn, w związku z czym stany dyspozycyjne na magazynie nie zmienią się.
      - Zapisz i zatwierdź dokument - ta opcja zapisu zatwierdzi dokument, stany magazynowe ulegną zwiększeniu, a w dokumencie nie będzie możliwości wprowadzania zmian.

<note important>Jeśli importowane dane będą niepoprawne pojawi się komunikat: "Nie udało się poprawnie zaimportować danych" wraz z oknem, który wyświetli status, informujący o przyczynie braku zaimportowania danych.</note>

**W przypadku błędnego zaimportowania danych należy:**

  - Poprawić dane w excelu.
  - Zamknąć okno informujące o przyczynie niezaimportowania danych.
  - Czerwonym krzyżykiem wyczyścić listę importu, a następnie ponownie zaimportować plik.

===== Oznaczenie transakcji na potrzeby nowego JPK V7 =====

**Oznaczenie transakcji zgodnie z nowym JPK V7. ** \\
W celu wybrania kodów procedur transakcji:

  - W module **ZAKUPY**  wybierz **Zakupy**.
  - Wyświetl wszystkie rekordy lub wybierz konkretny rekord.
  - Zaznacz wybrany **rekord**  (dokument finansowy).
  - Przejdź do szczegółów wyświetlonych w dolnej części ekranu
  - Przejdź do zakładki **Procedury podatkowe**.
  - Kliknij plus celem przypisania Procedury podatkowej do dokumentu.
  - Zaznacz kod lub kody procedur transakcji i zatwierdź je przyciskiem "wybierz" w prawym dolnym rogu okienka.
  - Opcjonalnie wydrukuj interesujący cię dokument.
\\ \\ 
**Oznaczenie transakcji**\\ 

{{:pl:podrecznik:magazyn:jpk_zak.png|Ekran: Oznaczenie transakcji  }}

\\ \\ 

**>> Wróć do: [[:pl:podrecznik:magazyn:start|MODUŁ MAGAZYN]]**  \\ **>> Wróć do: [[:pl:podrecznik:start|PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA]]**