====== EKSPORT DANYCH DO SYSTEMU KSIĘGOWEGO SYMFONIA ======
W wersjach 1.18 oraz 2.0 wprowadzono klika zmian, dzięki którym możliwy stał się eksport rejestrów Vat do systemu Symfonia. Aby procedura eksportu i importu danych była jak najmniej pracochłonna należy wykonać kilka czynności wstępnych zarówno w systemie Modus, jak i w systemie Symfonia.

===== Przygotowanie systemu Symfonia do eksportu danych =====
Pierwszym krokiem jest utworzenie nowego **Profilu Importu** w oparciu o przygotowany przez RHO plik szablonu importu. Plik nazywa się **rho_modus.ams** i zlokalizowany jest w folderze Modusa. Plik ten należy skopiować  do podkatalogu //ścieżka_do_symfonii//\Szablon, gdzie //ścieżka_do_symfonii// jest katalogiem, w którym zainstalowano system księgowy Symfonia.

Następnie w systemie Symfonia wykonaj poniższe kroki [patrz Ekran 1]:
  - Kliknij w bocznym menu sekcję **Dokumenty**. Otworzy się okno Dokumenty.
  - W tym oknie kliknij **Import specjalny**. Pojawi się lista ze zdefiniowanymi wcześniej profilami.
  - Na dole listy kliknij pozycję **Profile nadawców...**.

++++ Ekran 1: Profile nadawców w programie Symfonia |
{{:podrecznik:specjalne:symfonia_eksport:symfonia_ekran_01.png|Ekran 1: Profile nadawców w programie Symfonia}}
++++

Pojawi się kolejne okno **Katalogi wymiany danych**, jak na Ekranie 2. W tym oknie wykonaj poniższe kroki:
  - Kliknij przycisk **Nowy**.
  - Uzupełnij wymagane pola zgodnie z dokumentacją programu Symfonia. W polu **Szablon** wskaż plik rho_modus.ams, który pobrałeś z tej strony. W przypadku pozostałych pól zapoznaj się z treściami pomocy systemu Symfonia. Wpisując w wyszukiwarkę okna pomocy hasło **Profile importu** otrzymasz odpowiednią pomoc [patrz Ekran 3].
  - Kliknij przycisk **Zapisz.** Nowy profil o nadanej przez Ciebie nazwie pojawi się na liście.

++++ Ekran 2: Okno "Katalogi wymiany danych" |
{{:podrecznik:specjalne:symfonia_eksport:symfonia_ekran_02.png|Ekran 2: Okno "Katalogi wymiany danych"}}
++++

++++ Ekran 3: Pomoc na temat profili importu w programie Symfonia |
{{:podrecznik:specjalne:symfonia_eksport:symfonia_ekran_03.png|Ekran 3: Pomoc na temat profili importu w programie Symfonia}}
++++

===== Przygotowanie systemu Modus do exportu danych =====
Import dokumentów w systemie Symfonia odbywa się na podstawie zdefiniowanych skojarzeń. Aby proces importu przebiegał automatycznie należy skojarzyć dokumenty wystawiane w systemie Symfonia z dokumentami wystawianymi w systemie Modus. W tym celu przed dokonaniem pierwszego importu w systemie Modus wykonaj poniższe kroki (patrz Ekran 4):
  - Zaloguj się jako administrator, aby mieć uprawnienia do edycji definicji dokumentów.
  - Wybierz z menu głównego Kartoteki-> KONFIGURACJA-> Dokumenty. Pojawi się lista dokumentów. Możesz założyć filtr na grupę dokumentów handlowych, ponieważ w obecnej wersji tylko dokumenty handlowe mogą być eksportowane do programu Symfonia.
  - Teraz dla każdego dokumentu, który wystawiasz w systemie Modus i który będzie eksportowany wybierz funkcję **Edytuj**. Pojawi się okno edycji.
  - W polu **Identyfikator księgowy** wprowadź jakiś symbol dla wybranego dokumentu i zatwierdź zmiany.

++++ Ekran 4: Okno edycji definicji dokumentu |
{{:podrecznik:specjalne:symfonia_eksport:symfonia_ekran_04.png|Ekran 4: Okno edycji definicji dokumentu}}
++++

Ten symbol (identyfikator księgowy) pojawi się później podczas importu danych w systemie Symfonia i będzie służył do skojarzenia danego dokumentu z odpowiednim dokumentem zdefiniowanym w systemie Symfonia. Oto kilka wskazówek odnośnie tego identyfikatora:
  * Identyfikator może składać się maksymalnie z trzech znaków i może mieć dowolną wartość;
  * Jeżeli na przykład w systemie Symfonia dokument Faktura VAT sprzedaż ma skrót **FVS**, to w systemie Modus w polu **Identyfikator księgowy** warto również wpisać wartość **FVS**. Kojarzenie dokumentów będzie wówczas łatwiejsze.
  * Kilka dokumentów może mieć ten sam identyfikator - będą wówczas traktowane podczas importu jako ten sam dokument z punktu widzenia Symfonii. Na przykład w systemie Modus można tym samym identyfikatorem oznaczyć dokument faktury sprzedaży VAT (domyślnie oznaczony sygnaturą FA) oraz dokument faktury do paragonu (sygnatura FAP). Podczas importu w systemie Symfonia te dokumenty zostaną potraktowane równorzędnie, zgodnie ze skojarzeniem.
  * Identyfikator księgowy wskazany na dokumencie faktury korygującej (oryginalna sygnatura FAK) zostanie podczas eksportu **sklejony z identyfikatorem księgowym dokumentu korygowanego**, np. jeżeli dokument faktury vat FA oznaczono identyfikatorem FVS, a dokument korekty FAK oznaczono identyfikatorem KOR, to do systemu Symfonia zostanie wyeksportowany symbol **KOR-FVS**. Dzięki takiemu rozwiązaniu, będziesz mógł utworzyć odrębne skojarzenia dla korekt sprzedaży krajowej, unijnej czy eksportowej.

===== Eksport dokumentów handlowych z systemu Modus =====
Eksport dokumentów handlowych odbywa się w systemie Modus z poziomu okna Rejestry VAT dostępnego z menu głównego Kartoteki-> SPRZEDAŻ-> Rejestry VAT. Wyeksportować można tylko dokumenty wcześniej "zaksięgowane". Księgowanie w systemie Modus polega na oznaczeniu dokumentów handlowych z zadanego okresu specjalnym znacznikiem "Zaksięgowany". Znacznik ten uniemożliwia przywrócenie dokumentu do brudnopisu oraz jakiekolwiek zmiany w zakresie specyfikacji dokumentu. Możliwe są zmiany niektórych pól w nagłówku dokumentu, jednak użytkownik zostaje wcześniej ostrzeżony, że dokument jest już zaksięgowany, a zmiana zostanie odnotowana w historii rekordu.\\
**Funkcja księgowania dokumentów dostępna jest tylko dla użytkowników z odpowiednimi uprawnieniami.**

Aby wykonać eksport dokumentów handlowych do systemu Symfonia, otwórz okno Rejestry VAT i wykonaj poniższe kroki (Ekran 5):
  - Kliknij przycisk **Dodaj** (punkt 1).
  - Pojawi się okno dialogowe **Księgowanie dokumentów** (punkt 2), w którym należy wskazać okres dla jakiego chcesz przeprowadzić księgowanie.
  - Po zatwierdzeniu okna dokumenty ze wskazanego okresu zostaną wczytane na listę oraz oznaczone znacznikiem "Zaksięgowany". Dokument sprzedaży zostanie zaksięgowany, jeżeli jego **Data wystawienia** zawiera się we wskazanym okresie. Dokument zakupu zostanie zaksięgowany, jeżeli jego **Data wpływu** zawiera się we wskazanym okresie.
  - Teraz kliknij przycisk **Eksportuj** (punkt 3). Pojawi się okno **Eksport rejestrów VAT**, które wygląda tak jak okno Księgowanie dokumentów (punkt 2), ale posiada dodatkowo opcję wyboru rejestrów (zakupu lub/i sprzedaży) dla których chcesz przeprowadzić eksport.
  - Po zatwierdzeniu tego okna wskaż folder docelowy, w którym zostanie zapisany plik eksportu o nazwie **VAT_R.txt**. Powinien to być folder wskazany w oknie definiowania nowego profilu importu (patrz podrozdział Przygotowanie systemu Symfonia do eksportu danych).  Plik ten zostanie wczytany przez system Symfonia w celu importu dokumentów.

++++ Ekran 5: Księgowanie i eksport rejestrów Vat |
{{:podrecznik:specjalne:symfonia_eksport:symfonia_ekran_05.png|Ekran 5: Księgowanie i eksport rejestrów Vat}}
++++

<note tip>Od wersji 2.1.1 eksportu można również dokonać do systemu **StreamSoft Ala**. Procedura eksportu jest podobna jak przypadku Symfonii, jedyną różnicą jest w punkcie 3 wybranie z rozwijanej listy programu StramSoft zamiast Symfonia</note>

===== Import dokumentów do systemu Symfonia =====
W celu importu danych do systemu Symfonia należy postępować zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi w pliku pomocy w rozdziale **Polecenie import specjalny** oraz rozdziałami powiązanymi. Pomoc opisuje krok po kroku przebieg importu i uzgodnień pomiędzy danymi importowanymi, a danymi znajdującymi się w programie Symfonia (patrz Ekran 6).

++++ Ekran 6: Pomoc programu Symfonia w zakresie Importu danych |
{{:podrecznik:specjalne:symfonia_eksport:symfonia_ekran_06.png|Ekran 6: Pomoc programu Symfonia w zakresie Importu danych}}
++++