====== Finanse ======

Finanse to moduł, który w pełni obsługuje rejestrację wpłat i wypłat kasowych i bankowych, na bieżąco aktualizując stan rozrachunków z kontrahentami.  Dokumenty KP i KW mogą być tworzone automatycznie w systemie na podstawie dokumentów handlowych. W głównym oknie modułu wyświetlana jest lista wpłat i wypłat kasowych i kasowych, a poniżej w oknie Rozliczenia można sprawdzić czy dana operacja została już rozliczona. Jeśli nie to można ją rozliczyć, a jeśli tak to znajdziemy tam informacje, z którym dokumentem została rozliczona.



===== Lista wpłat i wypłat kasowo/bankowych=====


**Aby wyświetlić listę operacji KP/KW należy:** 
\\ 
  - W module "FINANSE" wybrać "Finanse"
  - W panelu filtrowania wybieramy raport K/B oraz rejestr którego listę operacji chcemy wyświetlić. 
  - Na liście raportów można wyświetlić tylko otwarte klikając przycisk "Tylko otwarte"
\\ 
**Lista operacji KP/KW**\\ 
{{ :pl:podrecznik:finanse:lista_kp_kw.png |Lista operacji KP/KW}}
\\ 
\\ 
  * Zostanie wyświetlone saldo wybranego raportu, a jeżeli będzie ono ujemne to podświetlone zostanie na czerwono.

  * W głównym oknie modułu zostaną wyświetlone informacje dotyczące wszystkich operacji finansowych (KP - kasa przyjmie, KW - kasa wyda) realizowanych z wykorzystaniem wskazanego raportu.



**Rejestracji operacji finansowej można dokonać na 2 sposoby:**

  * **I sposób** - Ręcznie generując nowy dokument KP/KW. W tym celu należy:
    - W module **FINANSE** wybrać **Finanse**.
    - W panelu filtrowania wybieramy raport K/B oraz rejestr dla którego chcemy odnotować wpłatę lub wypłatę.
    - Kliknąć "Wpłata" lub "Wypłata". 
    - Uzupełnić pola dokumentu KP/KW
\\ 
**Generowanie dokument KP/KW**\\ 
{{ :pl:podrecznik:finanse:kp_kw_gen.png |Generowanie dokument KP/KW}}
\\ \\ 
**Nowy dokument KP**\\ 
{{ :pl:podrecznik:finanse:kp_kasa_przyjmie.png |Nowy dokument KP}}

\\ \\ 

  * **II sposób** - Automatycznie na podstawie [[:pl:podrecznik:sprzedaz:dokumenty|dokumentów handlowych]]. Po wystawieniu dokumentu tego rodzaju, dokument KP wygeneruje się automatycznie.







===== Rozliczanie operacji operacji KP/KW=====
<note tip>Funkcja opisana poniżej może być stosowana w sytuacjach gdy dokonana została wpłata do której nie ma dokumentu handlowego, a po jego wystawieniu powinien on zostać rozliczony za pomocą tej wpłaty.</note>

**Aby dokonać operacji rozliczenia należy:** 
  - W module **FINANSE** wybrać **Finanse**.
  - Wybrać operacje finansową którą chcemy dokonać rozliczenia jakiegoś dokumentu.
  - W zakładce "Rozliczenia" kliknąć "Dodaj".
  - W oknie "Rozliczenie dokumentu" wybrać dokument, który chcemy rozliczyć.
  - Zatwierdzić rozliczenie.
\\ 
**Rozliczenie dokument KP/KW**\\ 
{{ :pl:podrecznik:finanse:kp_rozliczenie.png |Rozliczenie dokument KP/KW}}
\\ \\ 



<note important>Funkcja rozliczenia dostępna jest jedynie, gdy: 
  * wybrany dokument KP/KW na włączoną opcję "Dokument podlega rozliczeniom" 
  * dla danego kontrahenta istnieje nierozliczony dokument 
</note>



Aby wydrukować dokument KP/KW należy wskazać go na liście i kliknąć ikonę "Drukuj" na pasku narzędzi.



Istnieje również możliwość wydruku całego Raportu Kasowego/Bankowego. Aby to zrobić należy w panelu filtrowania wybrać raport, a następnie rozwinąć pole obok ikony "Drukuj" i wybrać "Drukuj bieżący raport".



**>> Wróć do: [[:pl:podrecznik:finanse:start|MODUŁ FINANSE]]**\\

**>> Wróć do: [[:pl:podrecznik:start|PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA]]**