======= Rejestry K/B =======

Program pozwala na prowadzenie operacji finansowych przy użyciu rejestrów kasowych i bankowych. W systemie wyróżniamy trzy rodzaje rejesytów:
  * Kasa
  * Rachunek bankowy
  * Rachunek VAT - jego utworzenie jest niezbędne dla realizacji płatności typu SplitPayment

**Split payment** (podzielona płatność)\\
Działanie mechanizmu opiera się na tym, że płatność jest rozdzielana:
  * kwota netto wpływa na rachunek rozliczeniowy przedsiębiorcy, 
  * kwota VAT – na specjalne konto VAT. 
Dzieleniem pieniędzy zajmuje się bank. Przedsiębiorca musi jedynie wybrać opcję podzielonej płatności elektronicznej dokonując przelewu. Split payment będzie można stosować wyłącznie przy transakcjach dokonywanych przelewem bankowym, w polskiej walucie i na rzecz innych podatników VAT.\\ \\ 

<note important>W celu prowadzenia rozliczeń z opcją **SplitPayment** konieczne jest zdefiniowanie nowego rejestru bankowego - **Rejestru VAT**. Dla tego typu rejestru należy określić dodatkowy parametr jakim jest  **Rejestr nadrzędny / rachunek główny**.  </note>


Dla każdego rejestru otwierane są raporty kasowe obejmujące ustalony okres. Wykonane operacje finansowe są odnotowywane raporcie jednego z rejestrów. Warunkiem który decyduje o możliwości odnotowania operacji w raporcie jest:

  * status raportu - Otwarty
  * okres raportu zgodny z datą operacji. 

\\ 
W oknie głównym podmodułu "Rejestry K/B" wyświetlana jest lista wszystkich rejestrów.
\\ 
**Aby stworzyć rejestr należy:**
  - W podmodule "Rejestry K/B" kliknąć ikonę "Dodaj".
  - Wywołane zostaje okno nowego rachunku kasowego/bankowego, w którym należy uzupełnić dane.
  - W przypadku rachunków bankowych wymaganymi polami są Bank oraz Nr rachunku.
  - Po kliknięciu przycisku "Zatwierdź" pojawi się zapytanie: //"Czy otworzyć raport kasowo-bankowy dla nowego rachunku?"//. Kliknięcie "Tak" spowoduje przejście do okna tworzenia raportu kasowego/bankowego. 

\\ 
**Rejestry K/B**\\ 
{{ :pl:podrecznik:finanse:doda_rejestr_kb.png |Rejestry K/B}}
\\ \\ 
**Nowy rachunek K/B**\\ 
{{ :pl:podrecznik:finanse:nowy_kb.png |Nowy rachunek K/B}}
\\ \\ 
**Nowy raport K/B**\\ 
{{ :pl:podrecznik:finanse:nowy_rkb.png |Nowy raport K/B}}
\\ \\ 



Rejestry wykorzystywane są podczas wystawiania dokumentów handlowych. Zatwierdzając dokument handlowy dostępna może być możliwość wybrania rejestru handlowego, w którym odnotowane ma zostać rozliczenie. Możliwość wyboru i dostępność poszczególnych rejestrów w czasie generowania dokumentu zależy od poniższych czynników:
  - Generowanego dokumentu.
  - Wybranego sposobu zapłaty oraz konfiguracji tego sposobu zapłaty.
  - Stanowiska, na którym dokument jest wystawiany (konfiguracja stanowiska handlowego).
  - Użytkownika wystawiającego (definiowany w [[pl:podrecznik:specjalne:uzytkownicy|kartotece użytkownika]]).

Poszczególne czynniki zostały wymienione w kolejności zgodnie z ich priorytetem.

===== Raporty kasowe/bankowe=====

Raport kasowy to zestawienie wszystkich operacji kasowych. 



Organizacja prowadząca samodzielnie kasę (dokonuje obrotu gotówkowego, tzn. reguluje zobowiązania gotówką i przyjmuje wpłaty gotówkowe) jest zobowiązana do przygotowania raportu kasowego, który składa się z zestawienia uporządkowanych wg dat, ponumerowanych faktur i rachunków zapłaconych gotówką oraz dowodów wpłat do kasy (np. dowód bankowy czy dokument KP – Kasa Przyjmie), podsumowanych i z zaznaczonym stanem kasy na początek i na koniec danego okresu – najczęściej miesiąca. 

<note important>Tylko **dwa raporty** mogą mieć jednocześnie status **Otwarty**, aby otworzyć nowy raport należy zamknąć jeden z otwartych raportów.</note>

<note tip>Ponowne otwarcie zamkniętego raportu wymaga usunięcia wszystkich otwartych raportów w danym rejestrze.</note>



===== Numer rachunku bankowego powiązany ze sposobem zapłaty =====

1. Zdefiniowanie numerów bankowych dla rejestru kasowo-bankowego

{{:pl:podrecznik:finanse:2024-12-31_10h11_50.png|}}

2. W module Słowniki edycja sposobu zapłaty i przypisanie domyślnego rejestru kasowo-bankowego

{{:pl:podrecznik:finanse:2024-12-31_10h14_13.png|}}

3. Wystawienie dokumentu dla wybranej płatności

{{:pl:podrecznik:finanse:2024-12-31_10h16_07.png|}}

4. Dodanie do wydruku odpowiedniego pola

{{:pl:podrecznik:finanse:2024-12-31_10h17_59.png|}}

5. Wydruk dokumentu

{{:pl:podrecznik:finanse:2024-12-31_10h19_06.png|}}

\\ \\ 

**>> Wróć do: [[:pl:podrecznik:finanse:start|MODUŁ FINANSE]]**\\
**>> Wróć do: [[:pl:podrecznik:start|PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA]]**