====== Rozrachunki ======

Każdy [[:pl:podrecznik:sprzedaż:dokumenty:|dokument sprzedaży]]/rozchodu lub dostawy z odroczonym terminem płatności jest automatycznie wprowadzony do modułu rozrachunków. Dokumenty te są wyświetlane w głównym oknie, a poniżej w oknie Rozliczenia można sprawdzić czy dany dokument została już rozliczony. Jeśli nie to można go rozliczyć, a jeśli tak to znajdziemy tam informacje, z którą operacją finansową został rozliczona.
\\ \\ 
**Okno - lista rozrachunków**\\ 
{{ :pl:podrecznik:finanse:okno_lista_rozrachunkow.png |Okno - lista rozrachunków}}
\\ 

Program daje możliwość obsługi dowolnego sposobu zapłaty. 


**Aby zdefiniować nowy sposób zapłaty należy:**
  - Przejść do modułu **SYSTEM** - **Słowniki**. 
  - W oknie głównym na liście kliknąć **SPRZEDAŻ: Sposoby zapłaty**, a następnie ikonę "Dodaj".
  - Wypełnić niezbędne dane w oknie Nowy sposób zapłaty.
\\ 
**Nowy sposób zapłaty**\\ 
{{ :pl:podrecznik:finanse:def_zaplaty.png |Nowy sposób zapłaty}}
\\ \\ 
===== Rozliczanie dokumentów =====

**Rozliczenia rozrachunku można dokonać kilkoma sposobami:**

  * **I sposób** - dotyczy sytuacji, w której chcemy odnotować dokonanie płatności:
    - W module "FINANSE" wybrać **Rozrachunki**
    - Wskazać rozrachunek do rozliczenia.
    - Kliknąć ikonę "Rozlicz".
    - Wskazać raport kasowy/bankowy.
    - Zatwierdzić dokument KP/KW.
\\ 
**Rozliczenie rozrachunku | Wybór raportu kasowo/bankowego**\\ 
{{ :pl:podrecznik:finanse:rozlicz.png |Rozliczenie rozrachunku}}

\\ \\ 
**Dokument KP/KW**
{{ :pl:podrecznik:finanse:nowy_kw.png |Dokument KP/KW}}


  * **II sposób** - dotyczy sytuacji, gdy mamy dokonaną płatność i chcemy nią rozliczyć rozrachunek bądź kilka rozrachunków lub dokonać rozliczenia częściowego:
    - W module **FINANSE** wybrać **Rozrachunki**
    - Wskazać rozrachunek do rozliczenia.
    - W zakładce "Rozliczenia" klikamy "Dodaj"
    - Wybieramy dokument który chcemy rozliczyć.
    - W oknie "Rozliczenie dokumentu" istnieje możliwość edycji kwoty rozliczenia.\\ Jeśli chcemy rozliczyć kolejny dokument w oparciu o tą samą płatność należy rozpocząć procedurę od kroku nr 2.
\\ \\ 
**Rozliczenie rozrachunku**\\ 
{{ :pl:podrecznik:finanse:rozlicz2.png |Rozliczenie rozrachunku}}
\\ \\ 

**Edycja kwoty rozrachunku**\\ 
{{ :pl:podrecznik:finanse:edy_kwoty.png |Edycja kwoty rozrachunku}}
\\ \\ 

  * **III sposób**
    - Dokonać wpłaty/wypłaty na konto  (należy podać nazwę kontrahenta, którego dotyczy rozliczenie).
    - W zakładce "Szczegóły" dodając rozliczenie wskazać, której wpłaty dotyczy.



<note important>**Należy pamiętać o zgodności kontrahenta rozliczenia i dokumentu KP/KW.**</note>


===== Rozliczanie dokumentów z opcją SplitPayment =====
W przypadku rozliczenia z opcją Split Payment, następuje automatycznie podzielenie płatności, mechanizm działa następująco:
  - cała kwota wpływa na rachunek główny (KP na całą kwotę)
  - kwota VAT jest automatycznie wypłaca na z rachunku głównego (KW na kwotę VAT)
  - kwota VAT jest automatycznie wpłacana na rachunek VAT (PK na kwotę VAT)

W celu wykonania rozliczenia z opcją Split Payment należy:
    - W module "Finanse" wybrać "Rozrachunki"
    - Wskazać rozrachunek do rozliczenia.
    - Kliknąć ikonę "Rozlicz".
    - Wskazać raport kasowy/bankowy dotyczący rejestru dla którego uprzednio zdefiniowany Rejestr VAT .
    - Zatwierdzić dokument KP/KW.
    - Split Payment\\ \\





**>> Wróć do: [[:pl:podrecznik:finanse:start|MODUŁ FINANSE]]**\\
**>> Wróć do: [[:pl:podrecznik:start|PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA]]**