====== Analizy i raporty (wersja 2.2)====== [[:pl:podrecznik:globalne:analizy_2.0.|Instrukcja do wersji 2.1 i wcześniejszych]].\\ [[:pl:podrecznik:globalne:analizy|Instrukcja do wersji 2.3]]. ===== Wielowymiarowe analizy ===== W analizach dane prezentowane są w postaci tabel przestawnych, co zapewnia czytelność prezentacji oraz liczne mechanizmy filtrujące, sortujące czy grupujące wskazane informacje. Użytkownik ma szerokie możliwości konfiguracyjne – zmiany układu prezentowanych danych, poziomu ich grupowania i agregacji, czy też hierarchii poszczególnych wymiarów. Każdy użytkownik sam może zdefiniować wygląd tabeli poprzez przeciągnięcie tytułu kolumny w odpowiedni obszar. ++++ Zobacz zrzut ekranu Anlizy i Raporty | {{:brudnopis:analizy:raporty_okno1.jpg|}} ++++ ===== Filtr ===== Moduł analiz i raportów pozwala na tworzenie analiz i raportów wg podanych kryteriów. Filtr pozwala określić za jaki okres ma być raport lub analiza, którego magazynu dotyczy oraz jakiej grupy magazynowej. {{:podrecznik:modus:analiza_filtr.jpg|}} == Lista analiz i raportów dostępnych w programie: == - Zamówienia * Analiza zamówień - umożliwia pełną kontrolę ilość i wartość zamawianych produktów - Magazyn * Analiza zakupów - umożliwia kontrolę ilości i wartości zakupowanego asortymentu * Raport przychodów i rozchodów - pozwala na sprawdzenie różnicy wartości dokumentów przychodowych i rozchodowych * Analiza przychodów i rozchodów - pozwala na sprawdzenie różnicy wartości dokumentów przychodowych i rozchodowych * Wartość magazynu - określa sumę wartości wszystkich towarów (surowców i produktów) jakie znajdują się na stanie magazynu * Stan magazynu - określa stan magazynu na dany dzień, wraz z informacją o dokumentach magazynowych związanych poszczególnymi asortymentami - Produkcja * Produkty * Produkty - szczegóły * Pracownicy - dostarcza informacji o odnotowanym czasie pracy pracownika na danym etapie w danym dniu * Surowce * Korekta zużycia surowców - dostarcza informacji o rozbieżnościach w zużyciu surowców pomiędzy zużyciem faktycznym (odnotowanej [[:pl:podrecznik:produkcja:planowanie#Funkcje dodatkowe|korekty zużycia]]), a wynikającym z norm ([[:pl:podrecznik:magazyn:asortyment:receptury:jak_dodac_nowa_recepture|receptury produktu]])\\ Od wersji 2.1 analizy produkcyjne mają dodatkowo postać analizy wielowymiarowych w wyniku czego zostały dodane: * Analiza produkcji - dostarcza informacji ilościach asortymentów wyprodukowanych w danym okresie * Analiza produkcji - pracownicy - dostarcza informacji o koszcie oraz czasie pracy pracowników w danym okresie. Dane wyznaczone na podstawie norm zawartych w recepturach produktów * Analiza produkcji - surowce * Analiza produkcji - surowce korekta - Sprzedaż * Analiza sprzedaży * Raport handlowy wg asortymentu * Raport handlowy wg kontrahenta * Rejestr VAT sprzedaży * Rejestr VAT zakupów ===== Filtry zaawansowane ===== System Modus oprócz dostępnych filtrów danych, umożliwia również tworzenie własnych. Pozwala to na dokładne odseparowanie informacji. Aby utworzyć filtr zaawansowany należy: * Użyć dowolnego filtru podstawowego. * Po prawej stronie paska filtru pokaże się przycisk "Dostosuj" - klikamy go. * W wyświetlonym oknie mamy możliwości zdefiniowania parametrów filtrowania. Definiowanie parametrów filtrów zaawansowanych odbywa się w oparciu rachunek zdań logicznych. Mamy do dyspozycji cztery podstawowe warunki: **"ORAZ"**, **"LUB"**, **"ORAZ NIE"**, **"LUB NIE"**. Za ich pomocą możemy w dowolny sposób wyświetlać tylko te dane które są nam potrzebne. **__Przykład użycia__** * Otwieramy listę dokumentów wydań magazynowych. * Ustawiamy filtr podstawowy: np. "data wydania= 2012-07-09". * Zostają wyświetlone tylko dokumenty wydań z datą 9 lipiec 2012r. * Klikamy w "Dostosuj" - przycisk po prawej stronie paska filtru. * W wyświetlonym oknie wybieramy przycisk dodania nowego warunku. * Jako warunek podajemy: Nazwa odbiorcy pasuje do "Sklep meblowy MEBELUX". * Dodajemy kolejny warunek: Wartość w cenach zakupu w PLN jest mniejsza, bądź równa 100. W rezultacie otrzymamy wszystkie dokumenty wydania z wartością w cenach zakupu do 100zł, wydane 9 lipca 2012r. dla sklepu meblowego "MEBELUX". =====Drukuj===== Ikona umożliwia wydruk wygenerowanej analizy. =====Eksport===== Ikona umożliwia eksport danych zawartych w analizie do formatów: * TXT * HTML * XLS * XML ++++ Eksport danych z analizy| {{:brudnopis:analizy:menu_raporty.jpg|Ekran: Eksport danych z analizy}} ++++ Dane zawarte w raportach można dodatkowo eksportować do formatów: * CSV * RTF * PDF ++++ Ekran: Eksport danych z raportu | {{:podrecznik:globalne:eksport_danych_raportu.png|Ekran: Eksport danych z raportu }} ++++ ===== Widok ===== Ikona umożliwia modyfikację analizy poprzez zmianę układu analizy, wprowadzenie dodatkowych elementów czy usunięcie niepotrzebnych. W celu uwzględnienia w analizie dodatkowego elementu: - Kliknij ikonę **Widok** - Wybierz element który, chcesz dodać do Analizy, przytrzymując ją lewym przyciskiem myszy przesuń go w odpowiedni obszar.\\ Pozycje służące do budowy analizy mogą być umieszczane w czterech obszarach, są nimi: * pole filtrujące * pola danych * kolumny * wiersze ++++ Ekran: Rozbudowa analizy | {{:podrecznik:globalne:budowanie_analizy.png|Ekran: Rozbudowa analizy }} ++++ ==Filtr na analizie== W powyższym przykładzie element, którym jest Typ dokumentu został umieszczony w polu filtrującym dzięki czemu w analizie można było uwzględnić wyłącznie dokumenty PZ. Dane podlegają analizie to Ilość w bazowej jednostce miary oraz wartość. Elementy te zostały umieszczone w polu danych. Dane te są analizowane pod kontem daty ewidencji (elementy Rok i Miesiąc zostały umieszczone w polu kolumny) oraz Kontrahenta i numeru dokumentu (elementy te zostały umieszczone w polu wiersze, a ich kolejność decyduje o grupowaniu danych). Każdy z elementów można dodatkowo filtrować klikając trójkąt obok nazwy elementu odznaczając pozycje które mają usunięte z analizy. ++++ Ekran: Filtrowanie analizy | {{:podrecznik:globalne:filtrowanie_analizy.png|Ekran: Filtrowanie analizy }} ++++ =====Układ ===== Ikona umożliwia edycje układu analizy, zapisanie stworzonego układu, jak również przedstawienie analizy wg. uprzednio zdefiniowanego układu. **W celu zapisania układu:** - Z poziomu wybranego raportu rozwiń listę **Układ**. - Wybierz **Zapisz układ jako...** - Określ nazwę układu ++++ Ekran: Zapisanie własnego układu | {{:podrecznik:globalne:zapisanie_ukladu.png|Ekran: Zapisanie własnego układu }} ++++ Włącznie filtra na analizie, a następnie zapisanie układu analizy powoduje zapisanie układu wraz z filtrem. O założonym filtrze ostrzega specjalna funkcja **Usuń filtry** pojawiająca się wyłącznie przy włączonym filtrze. Funkcja ta umożliwia wyłącznie wszystkich filtrów poprzez jedno kliknięcie. ++++ Ekran: Funkcja Usuń filtry | {{:podrecznik:globalne:usun_filtry.png|Ekran: Funkcja Usuń filtry }} ++++ **W celu wyświetlenia analizy wg. zdefiniowanego uprzednio układu:** - Z poziomu wybranego raportu rozwiń listę **Układ**. - Wybierz **Lista układów** - Wybierz układ z listy ++++ Ekran: Wyświetlenie wybranego układu | {{:podrecznik:globalne:wyswietlenie_ukladu.png|Ekran: Wyświetlenie wybranego układu }} ++++ **W celu zmiany układu domyślnie wyświetlanego:** - Z poziomu wybranego raportu rozwiń listę **Układ**. - Wybierz **Lista układów** - Zaznacz układ który ma być układem domyślnym - Kliknij **Edytuj** - Zaznacz opcję **ustaw układ jako domyślny** ======= Analiza zamówień ======= Program umożliwia pełną kontrolę ilość i wartość zamawianych produktów w dowolnym okresie za pomocą wielowymiarowych analiz. //Jak stworzyć raport?// - W module **Analizy** wybierz **Analizy i raporty**. - Wybierz raport. - Określ okres i magazyn dla jakiego stworzony ma być raport. - Kliknij **Generuj**. ++++ Ekran: Tworzenie raportu | {{:podrecznik:produkcja:raporty.png|Ekran: Tworzenie raportu }} ++++ Zakładka **Dane** wyświetla dane w postaci tabelarycznej (Rys. poniżej) ++++ Zobacz zrzut ekranu Anlizy i Raporty | {{:brudnopis:analizy:analiza_zamowien1.jpg|}} ++++ Zakładka** Wykres** wyświetla dane w postaci graficznej (Rys. poniżej) ++++ Zobacz zrzut ekranu graficzna reprezentacja danych | {{:brudnopis:analizy:analiza_zamowien2.jpg|}} ++++ ++++ Zobacz zrzut ekranu graficzna reprezentacja danych - wykres kolumnowy | {{:brudnopis:analizy:wykres_kolumnowy_analiza_zakupy.jpg|}} ++++ Wykresy mogą być różnego rodzaju (Warstwowy, Słupkowy, Kolumnowy, Kołowy, Liniowy) Jeśli w systemie operacyjnym nie posiadamy zainstalowanej drukarki, możemy wydrukować dane do pliku ====== Wartość magazynu ====== Wartość magazynu jest to suma wartości wszystkich towarów (surowców i produktów) jakie znajdują się na stanie magazynu. Istnieje możliwość sprawdzenia wartości magazynu dla każdego dnia od momentu rozpoczęcia ewidencji dokumentów. W raporcie tym każdy asortyment jest rozbity na tyle pozycji w ilu różnych cenach zakupu zostały zaewidencjonowane operacje magazynowe. Ewentualne wartości ujemne nie oznaczają stanu ujemnego tylko rozchód w określonej cenie zakupu. //Jak sprawdzić wartość magazynu ?// - Z menu **Analizy** wybierz **Analizy i raporty**. - Z listy raportów **Magazyn** wybierz **Wartość magazynu** - Kliknij **Generuj** - W oknie **Stan magazynu na dzień** wybierz magazyn i dzień, na który ma zostać wyliczona wartość magazynu. - Klikając **Historia** możesz podejrzeć historii dostaw i wydań dla każdego produktu/surowca znajdującego się na magazynie. ++++ Ekran: Generowanie raportu wartość magazynu| {{:podrecznik:magazyn:wartosc_magazynu.png|Ekran: Generowanie raportu wartość magazynu }} ++++ ++++ Ekran: Wartość magazynu| {{:podrecznik:magazyn:wartosc_magazynu_na_dzien.png|Ekran: Wartość magazynu }} ++++ ====== Raport przychodów i rozchodów ====== Raport przychodów i rozchodów jest to raport pozwalający na sprawdzenie różnicy wartości dokumentów przychodowych i rozchodowych w zadanym okresie. //Jak stworzyć raport przychodów i rozchodów ?// - W module **Analizy** wybierz **Analizy i raporty**. - Z grupy raportów **MAGAZYN** wybrierz **Raport przychodów i rozchodów**. - Określ okres i magazyn dla jakiego stworzony ma być raport. - Kliknij **Generuj**. - W celu wyświetlenia typów dokumentów uwzględnionych w raporcie kliknij **Typ dokumentu**. - W celu wyświetlenia listy dokumentów danego typu uwzględnionych w raporcie kliknij w sygnaturę typu dokumentu. ++++ Ekran: Generowanie raportu przychodów i rozchodów | {{:podrecznik:magazyn:raport_przychodow_i_rozchodow.png|Ekran: Generowanie raportu przychodów i rozchodów }} ++++ ++++ Ekran: Raport przychodów i rozchodów | {{:podrecznik:globalne:raport_przychodow_i_rozchodow.png|Ekran: Raport przychodów i rozchodów }} ++++ ++++ Ekran: Raport przychodów i rozchodów z listą dokumentów| {{:podrecznik:globalne:raport_przychodow_i_rozchodow_z_lista.png|Ekran: Raport przychodów i rozchodów z listą dokumentów }} ++++ ====== Analiza zakupów ====== Dostarcza informacji o związanych z dokonanymi zakupami: * Ilość - ilość asortymentu zakupiona, * Średnia cena zakupu, * Wartość - wartość netto zakupionego asortymentu Dane trafią do analizy po wystawieniu faktury zakupu, przy czym ujęte zostaną z tą samą datą jaka widnieje na dokumencie przyjęcia zewnętrznego. ++++ Ekran: Analiza zakupów| {{:podrecznik:globalne:analiza_zakupow.png|Ekran: Analiza zakupów }} ++++ ====== Analiza sprzedaży ====== Dostarcza informacji o wartości sprzedaży w wybranym okresie, przy czym do analizy trafiają dokumenty, których **data sprzedaży** (nie data wystawienia) zawiera się w analizowanym okresie. Analiza ta jest skonstruowana w ten sposób, że wartości poszczególnych dokumentów sprzedaży są skorygowane o wartość wystawionych korekt, bez względu na datę wystawienia tych korekt. Tym samym dokumenty korygujące nie wchodzą do analizy w ogóle. === Przykład === W październiku wystawiono dokument sprzedaży na kwotę 850 PLN netto. W listopadzie nastąpił częściowy zwrot asortymentu, co zostało potwierdzone dokumentem korygującym o wartości -300 PLN netto. Analiza sprzedaży za miesiąc październik da wartość sprzedaży na poziomie 550 PLN netto. Z kolei analiza sprzedaży za miesiąc listopad wykaże zerową wartość sprzedaży. ====== Analiza produkcji - Pracownicy ====== Analiza dostarcza informacji o koszcie i czasie pracy poszczególnych pracowników. Prezentowane informacje wynikają z norm produkcji (czasowych i akordowych) i nie maja powiązania z terminalem produkcyjnym. Analizę można rozbudować o dodatkowe informacje dostępne po kliknięciu w funkcje [[:pl:podrecznik:globalne:analizy#Widok|Widok]]. Czas pracy - czas przepracowany przez pracownika, wynikający z produkcji zakończonej, do której był pracownik przydzielony. Określany na podstawie norm czasowych zawartych w [[:pl:podrecznik:magazyn:asortyment:receptury:jak_dodac_nowa_recepture|recepturach]] produktów (dla etapu, do którego należy grupa pracownika), wyrażony w godzinach. Koszt - koszt związany z wynagrodzeniem pracownika, wynikający z produkcji zakończonej. Określany na podstawie czasu pracy oraz stawki godzinowej pracownika (definiowanej w karcie pracownika). ++++ Ekran: Analiza - Pracownicy | {{:podrecznik:globalne:analiza_pracownicy.png|Ekran: Analiza - Pracownicy}} ++++ ====== Analiza produkcji - Surowce ====== Analiza dostarcza informacji o surowcach zużytych w procesie produkcji w danym okresie: * Ilość zużyta - ilość surowca faktycznie zużyta przez pracownika w procesie produkcji * Ilość wg. receptur - ilość surowca jaka powinna zostać zużyta w procesie produkcji wynikająca z norm definiowanych [[:pl:podrecznik:magazyn:asortyment:receptury:jak_dodac_nowa_recepture|recepturze produktu]], * Różnica ilości - różnica pomiędzy Ilością zużytą, a Ilością wg. receptur, * Wartość - wartości zużytych surowców. Z wartością surowców ściśle wiąże się sposób wyceny zapasów magazynowych. Wykorzystywana odroczona wycena rozchodu może powodować, że wartości w analizach mogą być nieprecyzyjne. Dlatego też zaleca się zamykanie okresu sprawozdawczego z pewną, właściwą dla przedsiębiorstwa częstotliwością. Jednocześnie wyniki analiz i raportów wykonanych w okresach jeszcze nie zamkniętych nie powinny być traktowane jako ostateczne. Więcej na ten temat przeczytasz [[:pl:podrecznik:magazyn:wycena_wartosci_magazynu|tutaj]]. Analiza uwzględnia zarówno surowce, których ilość była korygowana jak i te których ilość nie była korygowana ++++ Ekran: Analiza produkcji - Surowce | {{:podrecznik:globalne:analiza_produkcji_surowce.png|Ekran: Analiza produkcji - Surowce}} ++++ ====== Analiza produkcji - Surowce korekta ====== Analiza dostarcza informacji o surowcach zużytych w procesie produkcji, których ilość była korygowana: * Ilość zużyta - ilość surowca faktycznie zużyta przez pracownika w procesie produkcji * Ilość wg. receptur - ilość surowca jaka powinna zostać zużyta w procesie produkcji wynikająca z norm definiowanych [[:pl:podrecznik:magazyn:asortyment:receptury:jak_dodac_nowa_recepture|recepturze produktu]], * Różnica ilości - różnica pomiędzy Ilością zużytą, a Ilością wg. receptur, * Wartość - wartości zużytych surowców. Z wartością surowców ściśle wiąże się sposób wyceny zapasów magazynowych. Wykorzystywana odroczona wycena rozchodu może powodować, że wartości w analizach mogą być nieprecyzyjne. Dlatego też zaleca się zamykanie okresu sprawozdawczego z pewną, właściwą dla przedsiębiorstwa częstotliwością. Jednocześnie wyniki analiz i raportów wykonanych w okresach jeszcze nie zamkniętych nie powinny być traktowane jako ostateczne. Więcej na ten temat przeczytasz [[:pl:podrecznik:magazyn:wycena_wartosci_magazynu|tutaj]]. Analiza uwzględnia wyłącznie surowce, których ilość była korygowana.