====== EKSPORT DANYCH Z SYSTEMU MODUS ====== UWAGA - Exporty są kompatybilne tylko z odpowiednimi wersjami programów docelowych. Firma RHO Software nie rozwija ani nie aktualizuje eksportów do rozwijanych wersji docelowych Aby procedura eksportu i importu danych była jak najmniej pracochłonna, należy wykonać kilka czynności wstępnych, zarówno w systemie Modus, jak i w systemie docelowym (np. Symfonia). ===== Przygotowanie systemu Modus do exportu danych ===== Import dokumentów w systemach księgowych odbywa się na podstawie zdefiniowanych skojarzeń. Aby proces importu przebiegał automatycznie należy skojarzyć dokumenty wystawiane w systemie księgowym z dokumentami wystawianymi w systemie Modus. W tym celu przed dokonaniem pierwszego importu w systemie Modus wykonaj poniższe kroki (patrz Ekran 4): - Zaloguj się jako administrator, aby mieć uprawnienia do edycji definicji dokumentów. - Wybierz z menu bocznego **[[pl:administrator:edycja_definicji_dokumentu|System→ KONFIGURACJA→ Dokumenty]]**. Pojawi się lista dokumentów. Możesz założyć filtr na grupę dokumentów handlowych, ponieważ w obecnej wersji tylko dokumenty handlowe mogą być eksportowane do programu Symfonia. - Teraz dla każdego dokumentu, który wystawiasz w systemie Modus i który będzie eksportowany wybierz funkcję **Edytuj**. Pojawi się okno edycji. - W polu **Identyfikator księgowy** wprowadź symbol który nadałeś w programie symfonia dla wybranego dokumentu i zatwierdź zmiany. ++++ Ekran 4: Okno edycji definicji dokumentu | {{:podrecznik:specjalne:symfonia_eksport:symfonia_ekran_04.png}}++++ Ten symbol (identyfikator księgowy) pojawi się później podczas importu danych w systemie księgowym i będzie służył do skojarzenia danego dokumentu z odpowiednim dokumentem zdefiniowanym w systemie księgowym. Oto kilka wskazówek odnośnie tego identyfikatora: * Identyfikator może składać się maksymalnie z trzech znaków i może mieć dowolną wartość; * Jeżeli na przykład w systemie Symfonia dokument Faktura VAT sprzedaż ma skrót **FVS**, to w systemie Modus w polu **Identyfikator księgowy** warto również wpisać wartość **FVS**. Kojarzenie dokumentów będzie wówczas łatwiejsze. * Kilka dokumentów może mieć ten sam identyfikator - będą wówczas traktowane podczas importu jako ten sam dokument z punktu widzenia Symfonii. Na przykład w systemie Modus można tym samym identyfikatorem oznaczyć dokument faktury sprzedaży VAT (domyślnie oznaczony sygnaturą FA) oraz dokument faktury do paragonu (sygnatura FAP). Podczas importu w systemie Symfonia te dokumenty zostaną potraktowane równorzędnie, zgodnie ze skojarzeniem. * Identyfikator księgowy wskazany na dokumencie faktury korygującej (oryginalna sygnatura FAK) zostanie podczas eksportu **sklejony z identyfikatorem księgowym dokumentu korygowanego**, np. jeżeli dokument faktury vat FA oznaczono identyfikatorem FVS, a dokument korekty FAK oznaczono identyfikatorem KOR, to do systemu Symfonia zostanie wyeksportowany symbol **KOR-FVS**. Dzięki takiemu rozwiązaniu, będziesz mógł utworzyć odrębne skojarzenia dla korekt sprzedaży krajowej, unijnej czy eksportowej. ===== Eksport dokumentów handlowych z systemu Modus===== Eksport dokumentów handlowych odbywa się w systemie Modus z poziomu okna Rejestry VAT dostępnego z modułu SPRZEDAŻ→ Rejestry VAT. Wyeksportować można tylko dokumenty wcześniej "zaksięgowane". Księgowanie w systemie Modus polega na oznaczeniu dokumentów handlowych z zadanego okresu specjalnym znacznikiem "Zaksięgowany". Znacznik ten uniemożliwia przywrócenie dokumentu do brudnopisu oraz jakiekolwiek zmiany w zakresie specyfikacji dokumentu. Możliwe są zmiany niektórych pól w nagłówku dokumentu, jednak użytkownik zostaje wcześniej ostrzeżony, że dokument jest już zaksięgowany, a zmiana zostanie odnotowana w historii rekordu.\\ **Funkcja księgowania dokumentów dostępna jest tylko dla użytkowników z odpowiednimi uprawnieniami.** Aby wykonać eksport dokumentów handlowych do innego systemu, otwórz okno Rejestry VAT i wykonaj poniższe kroki (Ekran 5): - Kliknij przycisk **Dodaj** (punkt 1). - Pojawi się okno dialogowe **Księgowanie dokumentów** (punkt 2), w którym należy wskazać okres dla jakiego chcesz przeprowadzić księgowanie. - Po zatwierdzeniu okna dokumenty ze wskazanego okresu zostaną wczytane na listę oraz oznaczone znacznikiem "Zaksięgowany". Dokument sprzedaży zostanie zaksięgowany, jeżeli jego **Data wystawienia** zawiera się we wskazanym okresie. Dokument zakupu zostanie zaksięgowany, jeżeli jego **Data wpływu** zawiera się we wskazanym okresie. - Teraz kliknij przycisk **Eksportuj** (punkt 3). Pojawi się okno **Eksport rejestrów VAT**, które wygląda tak jak okno Księgowanie dokumentów (punkt 2), ale posiada dodatkowo opcję wyboru rejestrów (zakupu lub/i sprzedaży) dla których chcesz przeprowadzić eksport oraz wybór programu do którego chcemy wykonać eksport. - Po zatwierdzeniu tego okna wskaż folder docelowy, w którym zostanie zapisany plik eksportu o nazwie **VAT_R.txt**. Powinien to być folder wskazany w oknie definiowania nowego profilu importu (patrz podrozdział Przygotowanie systemu Symfonia do eksportu danych). Plik ten zostanie wczytany przez system księgowy w celu importu dokumentów. ++++ Ekran 5: Księgowanie i eksport rejestrów Vat | {{:podrecznik:specjalne:symfonia_eksport:symfonia_ekran_05.png}}++++ ==Eksport możliwy jest do następujących systemów księgowych:== * Symfonia FK (wersje 2012 i wcześniejsze) * Symfonia FK (wersje 2013 i nowsze) * StreamSoft Ala * Aktyn-W FK * Symfonia MK * Rewizor GT * Enova365 (12.2.1) * Comarch ERP Optima ==== SYMFONIA FK ==== === Przygotowanie systemu Symfonia do importu danych === Pierwszym krokiem jest utworzenie nowego **Profilu Importu** w oparciu o przygotowany przez RHO plik szablonu importu. Plik nazywa się **rho_modus.ams** i zlokalizowany jest w folderze Modusa. Plik ten należy skopiować do podkatalogu //ścieżka_do_symfonii//\Szablon, gdzie //ścieżka_do_symfonii// jest katalogiem, w którym zainstalowano system księgowy Symfonia. Następnie w systemie Symfonia wykonaj poniższe kroki [patrz Ekran 1]: - Kliknij w bocznym menu sekcję **Dokumenty**. Otworzy się okno Dokumenty. - W tym oknie kliknij **Import specjalny**. Pojawi się lista ze zdefiniowanymi wcześniej profilami. - Na dole listy kliknij pozycję **Profile nadawców...**. ++++ Ekran 1: Profile nadawców w programie Symfonia | {{:podrecznik:specjalne:symfonia_eksport:symfonia_ekran_01.png|Ekran 1: Profile nadawców w programie Symfonia}} ++++ Pojawi się kolejne okno **Katalogi wymiany danych**, jak na Ekranie 2. W tym oknie wykonaj poniższe kroki: - Kliknij przycisk **Nowy**. - Uzupełnij wymagane pola zgodnie z dokumentacją programu Symfonia. W polu **Szablon** wskaż plik rho_modus.ams, który pobrałeś z tej strony. W przypadku pozostałych pól zapoznaj się z treściami pomocy systemu Symfonia. Wpisując w wyszukiwarkę okna pomocy hasło **Profile importu** otrzymasz odpowiednią pomoc [patrz Ekran 3]. - Kliknij przycisk **Zapisz.** Nowy profil o nadanej przez Ciebie nazwie pojawi się na liście. ++++ Ekran 2: Okno "Katalogi wymiany danych" | {{:podrecznik:specjalne:symfonia_eksport:symfonia_ekran_02.png|Ekran 2: Okno "Katalogi wymiany danych"}} ++++ ++++ Ekran 3: Pomoc na temat profili importu w programie Symfonia | {{:podrecznik:specjalne:symfonia_eksport:symfonia_ekran_03.png|Ekran 3: Pomoc na temat profili importu w programie Symfonia}} ++++ ===Import dokumentów do systemu Symfonia === W celu importu danych do systemu Symfonia należy postępować zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi w pliku pomocy w rozdziale **Polecenie import specjalny** oraz rozdziałami powiązanymi. Pomoc opisuje krok po kroku przebieg importu i uzgodnień pomiędzy danymi importowanymi, a danymi znajdującymi się w programie Symfonia (patrz Ekran 6). ++++ Ekran 6: Pomoc programu Symfonia w zakresie Importu danych | {{:podrecznik:specjalne:symfonia_eksport:symfonia_ekran_06.png|Ekran 6: Pomoc programu Symfonia w zakresie Importu danych}} ++++ ====SYMFONIA MK ==== Procedura eksportu danych z systemu Modus i ich import w systemie Symfonia MK jest niemal identyczna jak w przypadku Symfonii FK. **Różnice na które należy zwrócić uwagę to:** * W module Sprzedaż/Rejestry VAT po wybraniu 'Eksportuj’ należy wybrać nowy typ eksportu 'Symfonia MK’ * Zatwierdzając eksport zostaje utworzony plik 'faktura.txt’. * Import w programie 'Symfonia MK’ poprzez szablon 'mpinhm.ams’ będący jednym z dostępnych we wskazanym programie. * Import obejmuje oprócz samych dokumentów sprzedaży i zakupu ( domyślnie po zaimportowaniu dokumenty trafiają do bufora rejestru 'Sprzedaż VAT’ / 'Zakup VAT’ ) również kontrahentów zawartych w dokumentach. ==== Rewizor GT ==== Procedura eksportu danych z systemu Modus i ich import w systemie Rewizor GT jest podobny jak w przypadku pozostałych systemów księgowych. Aby móc dokonywać importu dokumentów w systemie Rewizor należy: - Wybrać opcję **Narzędzia** w górnym menu lub użyć skrótu klawiatury Ctrl + F9. - W formatce "Import" - Źródło danych wybieramy opcję: **Plik komunikacji**. - Po wybraniu opcji plik komunikacji wskazujemy ścieżkę do pliku "Rewizor_GT.epp" poprzez kliknięcie symbolu pustej strony. - Po wybraniu pliku do importu w formatce Import Źródło danych klikamy **Dalej**. - Zaznaczamy wybrane pozycje lub klikamy "Zaznacz wszystkie" i klikamy **Zakończ**. - Zamykamy wynik operacji. **Różnice na które należy zwrócić uwagę to:** * W module Sprzedaż / Rejestry VAT po wybraniu 'Eksportuj’ należy wybrać nowy typ eksportu 'Rewizor GT’. ====OPTIMA ERP==== Procedura eksportu danych z systemu Modus i ich import w systemie Optima jest podobny jak w przypadku pozostałych systemów księgowych. **Różnice na które należy zwrócić uwagę to:** * W module Sprzedaż/Rejestry VAT po wybraniu 'Eksportuj’ należy wybrać nowy typ eksportu 'Comarch ERP Optima’ * Import w programie 'Comarch ERP Optima’ nie wymaga zastosowania szablonu importu * Aby móc dokonywać importu rejestru VAT musi być w systemie uruchomiony moduł Księga Podatkowa. * Uruchamianie formatki importu: * Narzędzia → Importy → Danych księgowych → Import rejestrów VAT Symptomy poprawnego importu danych: * usunięcie przez program ERP Optima pliku importu ERP Optima po poprawnym przetworzeniu wiersza z pliku tekstowego usuwa go. Jeśli wszystkie rekordy pliku są poprawnie zaimportowane to cały plik tekstowy zostaje usunięty.(Takie działanie aplikacji ma za zadanie uniknięcie importu duplikatów). Uwaga ! Jeśli plik importu nie zostanie usunięty świadczy to o tym że co najmniej jeden rekord nie został zaimportowany ijego wiersz pozostanie w pliku importu. * brak informacji o błędach powstałych w formatce – Import rejestru VAT.Formatka informuje również o możliwych ostrzeżeniach jeśli w zapisie powstały jakieś nieścisłości np. błędny NIP. Jest to informacja o tym, iż import dokumentu powiódł się ale zapis wymaga poprawy w systemie ERP Optima (w procesie importu nie ma możliwości korygować takich błędów). * obecność wpisów w rejestrze VAT / Kontrahenci/preliminarz. ==== ENOVA 365==== Procedura eksportu danych z systemu Modus i ich import w systemie Enova 365 jest podobny jak w przypadku pozostałych systemów księgowych. **Różnice na które należy zwrócić uwagę to:** * W module Sprzedaż/Rejestry VAT po wybraniu 'Eksportuj’ należy wybrać nowy typ eksportu 'Enova365 ’ * Dostępny jest wyłącznie eksport dokumentów sprzedaży * Import w programie 'Enova 365’ nie wymaga zastosowania szablonu importu * Aby móc dokonywać importu rejestru VAT musi być w systemie należy: * Kliknąć w Plik→Importuj zapisy→Dokumenty handlowe i raporty KB ( XML ) * Zatiwerdzić