====== EKSPORT DOKUMENTÓW MAGAZYNOWYCH ======

====== SYMFONIA ======

  - Pobierz i uzupełnij plik [[https://drive.google.com/open?id=1eyO7H40TP5AXt9qZkqiEKowrFBrWwBHo|kontaSymfonia.ini]]. Plik ten powinien zawierać tyle sekcji, ile jest magazynów. Każda sekcja składa się z sygnatury magazynu ujętej w nawias kwadratowy, np. [PR], a poniżej znajduje się lista dokumentów magazynowych (sygnatury) i przypisanie do nich kont, np. WZ=742/310-3. Tak przygotowany plik umieść w folderze, w którym znajdują się pliki Modusa np. C:\Modus
  - W folderze, w którym znajdują się pliki Modusa (np. C:\Modus) utwórz folder 'arch'
  - W Modusie uzupełnij Karty kontrahentów (moduł CRM/Kontrahenci/Edytuj/zakładka Dane handlowe) o numery księgowe. \\ Jeśli numer konta księgowe kontrahenta to np **202-1-479**  to w karcie wpisz **479**  [Patrz: Ekran 1].
  - W module **Magazyn**  wybierz **Wycena rozchodu**  (eksport dotyczy wyłącznie okresów wycenionych)
  - Dokonaj wyceny rozchodu lub zaznacz wyceniony okres (szczegóły w [[:pl:podrecznik:magazyn:wycena_wartosci_magazynu|podręczniku]])
  - Kliknij Eksport
  - W oknie dialogowym wskaż folder w którym plik z danymi ma zostać zapisany [Patrz: Ekran 2].
  - W Symfonii w menu **Firma**  wybierz **Import specjalny/Profile importu**
  - W oknie 'Katalogi wymiany danych':
      * w polu Nazwa wybierz Symfonia handel stanowisko 1
      * w polu 'Katalog' wskaż lokalizację uprzednio wyeksportowanego pliku
      * w polu 'Szablon' wybierz szablon **'hmfk.AMS'**
      * w polu 'Katalog' archiwum wskaż folder 'arch'
      * w polu 'Katalog danych zwrotnych' wskaż folder 'arch'
  - Kliknij **Użyj**
  - W oknie 'Dane oczekujące' na wczytanie kliknij **Wczytaj**
  - W oknie 'Przenoszenie do archiwum' wskaż katalog do którego maja być przeniesione dane (arch) i kliknij **OK**
  - W trakcie importu następuje uzgadnianie danych:
      * jeśli w wyeksportowanych danych pojawia się kontrahent, którego brak w Symfonii pojawi się okno 'Uzgadnianie danych' zawierające dane kontrahenta, kliknij **Nowy kontrahent**, wygenerowana zostanie karta kontrahenta którą możesz uzupełnić lub od razu zapisać
      * jeśli w wyeksportowanych danych po raz pierwszy znajdzie się jakiś typ dokumentu musimy wskazać, któremu dokumentowi Symfonii on odpowiada. W oknie 'Uzgadnianie danych' sprawdź co to za typ dokumentu, a następnie w oknie 'Definicje dokumentów' znajdź ten sam typ i go zaznacz, klikając na niego, następnie kliknij Użyj
  - Zaimportowane dokumenty znajdują się w buforze, gdzie możesz je zaksięgować lub usunąć.
++++ Ekran 1: Nr księgowy kontrahenta |

{{:podrecznik:specjalne:symfonia_eksport:karta_kontrahenta.png|Ekran 1: Nr księgowy kontrahenta}}

++++++++ Ekran 2: Eksport dokumentów magazynowych|

{{:podrecznik:specjalne:eksport_danych.png|Ekran 2: Eksport dokumentów magazynowych}}

++++

===== Księgowanie równoległe =====

Księgowanie równoległe należy przypisać w pliku kontaSymfonia.ini, który znajduje się w głównym katalogu programu Modus ERP.

=== Schemat zapisu równoległego. ===

Magazyn = konto księgowe; konto równoległe\\
Przykład:\\
[PR]\\
PZ=402-1/-310-3;310-3/301


====== OPTIMA ======

  - Dokonaj wyceny rozchodu lub zaznacz wyceniony okres (szczegóły w [[:pl:podrecznik:magazyn:wycena_wartosci_magazynu|podręczniku]]).
  - Kliknij Eksport i wybierz Optima.
  - W oknie dialogowym wskaż folder w którym pliki z danymi mają zostać zapisane [Patrz: Ekran 1].
  - W Optimie wybierz Handel → Magazyn → "Przyjęcia zewnętrzne" lub "Przyjęcia wewnętrzne".
  - Z górnego paska zadań wybierz Funkcje dodatkowe → Import dokumentów → Import dokumentów PZ z pliku XML lub z katalogu.
  - Kliknij przycisk "Wybór pliku" i wskaż docelowy plik lub katalog wyeksportowany z MODUS.
  - Zatwierdz.
++++ Ekran 1: Eksport dokumentów magazynowych|

{{:podrecznik:specjalne:eksport_danych.png|Ekran 2: Eksport dokumentów magazynowych}}

++++

Struktura wygenerowanego pliku:

|**NAGLOWEK** | | | | | |**POZYCJE** | | | | |**PLATNOSCI** |
|GENERATOR|PLATNIK|ODBIORCA|SPRZEDAWCA|WALUTA|KWOTY|LP|TOWAR|STAWKA_VAT|CENY|WALUTA|WALUTA|
|NUMER_PELNY|KOD|KOD|NAZWA|SYMBOL|RAZEM_NETTO_WAL|WARTOSC_NETTO|KOD|STAWKA|CENAZCZTEREMAMIEJSCAMI|SYMBOL|SYMBOL|
|DATA_DOKUMENTU|NIP_KRAJ|NIP_KRAJ|KOD_POCZTOWY|KURS_L|RAZEM_NETTO|WARTOSC_BRUTTO|NAZWA| | | |KURS_L|
|DATA_WYSTAWIENIA|NIP|NIP|MIASTO|KURS_M|RAZEM_BRUTTO|WARTOSC_NETTO_WAL| | | | |KURS_M|
|DATA_OPERACJI|NAZWA|NAZWA|ULICA|KURS_NUMER|RAZEM_VAT|ILOSC| | | | | |
|KOREKTA|KOD_POCZTOWY|KOD_POCZTOWY|KRAJ|KURS_DATA| |JM| | | | | |
|MAGAZYN_ZRODLOWY|MIASTO|MIASTO| | | | | | | | | |
| |ULICA|ULICA| | | | | | | | | |
| |KRAJ|KRAJ| | | | | | | | | |

\\


====== NAVision ======

  - Pobierz i uzupełnij konta.ini analogicznie do [[https://serwis.rho.pl/public/index.php?path_info=attachments%2F1326&disposition=attachment&project_id=55|kontaSymfonia.ini]]. Plik ten powinien zawierać tyle sekcji, ile jest magazynów. Każda sekcja składa się z sygnatury magazynu ujętej w nawias kwadratowy, np. [PR], a poniżej znajduje się lista dokumentów magazynowych (sygnatury) i przypisanie do nich kont, np. WZ=742/310-3. Tak przygotowany plik umieść w folderze, w którym znajdują się pliki Modusa np. C:\Modus
  - W module Magazyn wybierz Wycena rozchodu (eksport dotyczy wyłącznie okresów wycenionych)
  - Dokonaj wyceny rozchodu lub zaznacz wyceniony okres (szczegóły w [[:pl:podrecznik:magazyn:wycena_wartosci_magazynu|podręczniku]])
  - Kliknij Eksport
  - W oknie dialogowym wskaż folder w którym plik z danymi ma zostać zapisany.

Struktura wygenerowanego pliku:

^  DATA \\ KSIEGOWANIA  ^  NR \\ DOKUMENTU  ^  NR_DOK \\ ZEWNETRZNEGO  ^  NR_DOK \\ POWIAZANEGO  ^  TYP_KONTA  ^  NR_KONTA  ^  OPIS  ^  KWOTA  ^  NR_KONTA \\ PRZECIWST  ^  ETAP  ^  PROJEKT  |
|  Data księgowania  |  Nr dokumentu PZ  |  Nr dokumentu sprzedaży (dostawcy)  |  Nr dokumentu zakupu (z Modusa)  |  Pole w NAVision (puste)  |  Numer konta KG w NAV  |  Opis księgowania (kod kontrahenta)  |  Kwota transakcji w PLN  |  druga strona ksiegowania w NAV  |  Etap wybrany podczas wystawiania dokumentu  |Projekt wybrany podczas wystawiania dokumentu  |

\\