Karta - Edycja definicji dokumentu

Karta dostępna jest z poziomu: System → Konfiguracja → Dokumenty

Karta Edycja definicji dokumentu pozwala na wprowadzanie zmian między innymi w zakresie:

• typu numeracji dokumentów (roczna, miesięczna, dzienna)
• opcji numerowania dokumentów (np odrębna na każdym magazynie, odrębna dla każdej serii)
• formatowania numeracji dokumentów

• roczna - w ramach jednego roku numery dokumentów będą musiały być unikalne
• miesięczna - numery dokumentów unikalne w ramach miesiąca, w polu „Format numeru” musi znaleźć się „kod” miesiąca %M lub %m
• dzienna - numery dokumentów unikalne w ramach dnia, w polu „Format numeru” musi znaleźć się „kod” dnia %D lub %d

• autonumerowanie - numery dokumentów będą przydzielane w sposób automatyczny, zaczynając od określonego w polu obok numeru początkowego
• odrębna numeracja w każdym magazynie - po zaznaczeniu tej opcji w każdym z magazynów będą musiały być unikalne numery dokumentów (w ramach określonego typu numeracji)
• odrębna numeracja dla każdej serii - po zaznaczeniu tej opcji numery dokumentów będą musiały być unikalne w ramach określonej serii
• seria domyślna - po wypełnieniu tego pola, podczas tworzenia dokumentu automatycznie wypełnione zostanie pole seria.

Format numeru - używa się następujących „kodów”

%S - sygnatura (np. FA , WZ , ZO )
%G - magazyn, sygnatura magazynu na którym wystawiono dokument
%N - numer dokumentu
%D - „kod” dnia w którym wystawiono dokument
%M - „kod” miesiąca w którym wystawiono dokument (np. 01)
%m - „kod” skrócony miesiąca w którym wystawiono dokument (np. 1)
%R - „kod” roku w którym wystawiono dokument (np. 2019)
%r - „kod” skrócony roku w którym wystawiono dokument (np. 19)

Klikając w przycisk Test otrzymamy podgląd wyglądu numeracji dokumentu przy wprowadzonych ustawieniach.

Identyfikator księgowy - pole powinno zostać wypełnione jeśli dane z systemu Modus mają być eksportowane do systemu księgowego. Dla każdego typu dokumentu, w polu tym, definiowana jest jego sygnatury stosowana w systemie księgowym. Na podstawie tej wartość, podczas importu danych w programie księgowym, jest on wstanie prawidłowo zinterpretować poszczególne dane np:

Więcej informacji na temat eksportu danych do systemu księgowego znajdziesz tutaj .

++++ Ekran: Okno edycji definicji dokumentu |

++++

W zakładce tej w zależności od dokumentu znajdować się mogą następujące opcje:

Ewidencja kontrahentów:

• Drugi kontrahent - podczas tworzenia/edycji dokumentu możliwe będzie zdefiniowanie drugiego kontrahenta.
• Wybór kontrahenta z listy przed wystawieniem dokumentu - po wybraniu tej opcji podczas tworzenia dokumentu wyświetlona zostanie lista kontrahentów z której będzie można dokonać wyboru, jeśli opcja ta nie zostanie zaznaczona wybór kontrahenta będzie dokonywany w oknie tworzenia/edycji nowego dokumentu.
• Etykiety - etykiety kontrahentów (np. Zamawiający, Odbiorca itp)
• Obsługa cen sprzedaży

Ustawienia rezerwacji asortymentu (opcja dostępna dla dokumentów ZO i RPR)

• Rezerwacja automatyczna domyślnie - po zaznaczeniu tej opcji następuje automatyczna rezerwacja pod zapotrzebowanie wynikające z zamówień do odbiorców oraz następuje automatyczna rezerwacja surowców do procesu produkcji.
• Rezerwacja częściowa - Jeżeli dokument dopuszcza rezerwację częściową, to możliwe jest wystawienie tego dokumentu w każdym momencie, niezależnie od stanu dyspozycyjnego tego asortymentu
• Rezerwacja terminowa - jeżeli dokumenty RPR mają włączoną opcję rezerwacji terminowej, to po upływie terminu ważności rezerwacji wszystkie rezerwacje na danym dokumencie zostaną anulowane

Uwaga: Przesunięcia dokonywane za pomocą dokumentów WP automatycznie rezerwują surowce dla danego zlecenia i nie ma konieczności włączenia automatycznej rezerwacji na dokumencie RPR. Więcej na temat rezerwacji znajdziesz tutaj.

Obsługa cen zakupu

• Nigdy (tylko ilość) - dokument będzie tylko specyfikacją ilościową, bez wyboru ceny/cennika
• Możliwa jako opcja - specyfikacja ilościowa będzie możliwa jako jedna z opcji do wyboru, w polu Cennik]
• Ceny wymagane - specyfikacja ilościowa nie będzie dostępna
• Rejestracja dokumentu w module „Rozrachunki” - wszelkie nie gotówkowe transakcje trafią do modułu Finanse-Rozrachunki, w przypadku nie zaznaczenia tej opcji jedynym możliwym sposobem zapłaty będzie gotówka.
• Rejestracja płatności w module „Finanse” - w przypadku zaznaczeniu tej opcji, podczas zatwierdzenia dokumentu zostanie on rozliczony, a związany z nim dokument KP/KW zostanie umieszczony w module Finanse.
• Możliwość ewidencji cen w walucie obcej - po zaznaczeniu tej opcji w oknie tworzenia/edycji dokumentu dostępne będą pola dotyczące waluty w której wystawiony będzie miał zostać dokument. W przeciwnym przypadku nie będzie możliwe wystawienie dokumentu w walutach obcych.
• Rejestruj tydzień produkcyjny oraz Asortyment objęty planowaniem transportu (tylko dla ZO), w przypadku zaznaczenia tych opcji w oknie tworzenia/edycji dokumentu ZO pojawią się odpowiednie pola dotyczące tygodnia produkcyjnego i trasy.

Korekta

• Typ dokumentu korekty która ma być przypisana do edytowanego typu dokumentu

• Brak ewidencji - pole „Numer obcy” nie będzie dostępne
• Dokument nie wymagany - pole „Numer obcy” będzie dostępne lecz jego wypełnienie nie będzie wymagane
• Dokument wymagany, dozwolone powtórzenia - pole „Numer obcy” będzie dostępne, jego wypełnienie będzie wymagane lecz numer nie będzie musiał być unikalny.
• Dokument wymagany i unikalny w zakresie kontrahenta - pole dostępne, wymagane wypełnienie a numer unikalny w ramach kontrahenta.
• Dokument wymagany i unikalny - pole dostępne, wymagane wypełnienie, numer unikalny

» Wróć do: EDYCJA DEFINICJI DOKUMENTÓW
» Wróć do: PODRĘCZNIK ADMINISTRATORA