Finanse

Finanse to moduł, który w pełni obsługuje rejestrację wpłat i wypłat kasowych i bankowych, na bieżąco aktualizując stan rozrachunków z kontrahentami. Dokumenty KP i KW mogą być tworzone automatycznie w systemie na podstawie dokumentów handlowych. W głównym oknie modułu wyświetlana jest lista wpłat i wypłat kasowych i kasowych, a poniżej w oknie Rozliczenia można sprawdzić czy dana operacja została już rozliczona. Jeśli nie to można ją rozliczyć, a jeśli tak to znajdziemy tam informacje, z którym dokumentem została rozliczona.

Lista wpłat i wypłat kasowo/bankowych

Aby wyświetlić listę operacji KP/KW należy:

W module „FINANSE” wybrać „Finanse”
W panelu filtrowania wybieramy raport K/B oraz rejestr którego listę operacji chcemy wyświetlić.
Na liście raportów można wyświetlić tylko otwarte klikając przycisk „Tylko otwarte”

Lista operacji KP/KW

Zostanie wyświetlone saldo wybranego raportu, a jeżeli będzie ono ujemne to podświetlone zostanie na czerwono.

W głównym oknie modułu zostaną wyświetlone informacje dotyczące wszystkich operacji finansowych (KP - kasa przyjmie, KW - kasa wyda) realizowanych z wykorzystaniem wskazanego raportu.

Rejestracji operacji finansowej można dokonać na 2 sposoby:

I sposób - Ręcznie generując nowy dokument KP/KW. W tym celu należy:
1. W module FINANSE wybrać Finanse.
2. W panelu filtrowania wybieramy raport K/B oraz rejestr dla którego chcemy odnotować wpłatę lub wypłatę.
3. Kliknąć „Wpłata” lub „Wypłata”.
4. Uzupełnić pola dokumentu KP/KW

Generowanie dokument KP/KW

Nowy dokument KP

II sposób - Automatycznie na podstawie dokumentów handlowych. Po wystawieniu dokumentu tego rodzaju, dokument KP wygeneruje się automatycznie.

Rozliczanie operacji operacji KP/KW

Funkcja opisana poniżej może być stosowana w sytuacjach gdy dokonana została wpłata do której nie ma dokumentu handlowego, a po jego wystawieniu powinien on zostać rozliczony za pomocą tej wpłaty.

Aby dokonać operacji rozliczenia należy:

W module FINANSE wybrać Finanse.
Wybrać operacje finansową którą chcemy dokonać rozliczenia jakiegoś dokumentu.
W zakładce „Rozliczenia” kliknąć „Dodaj”.
W oknie „Rozliczenie dokumentu” wybrać dokument, który chcemy rozliczyć.
Zatwierdzić rozliczenie.

Rozliczenie dokument KP/KW

Funkcja rozliczenia dostępna jest jedynie, gdy:

wybrany dokument KP/KW na włączoną opcję „Dokument podlega rozliczeniom”
dla danego kontrahenta istnieje nierozliczony dokument

Aby wydrukować dokument KP/KW należy wskazać go na liście i kliknąć ikonę „Drukuj” na pasku narzędzi.

Istnieje również możliwość wydruku całego Raportu Kasowego/Bankowego. Aby to zrobić należy w panelu filtrowania wybrać raport, a następnie rozwinąć pole obok ikony „Drukuj” i wybrać „Drukuj bieżący raport”.

» Wróć do: MODUŁ FINANSE

» Wróć do: PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA