Rozrachunki

Każdy dokument sprzedaży/rozchodu lub dostawy z odroczonym terminem płatności jest automatycznie wprowadzony do modułu rozrachunków. Dokumenty te są wyświetlane w głównym oknie, a poniżej w oknie Rozliczenia można sprawdzić czy dany dokument została już rozliczony. Jeśli nie to można go rozliczyć, a jeśli tak to znajdziemy tam informacje, z którą operacją finansową został rozliczona.

Okno - lista rozrachunków

Program daje możliwość obsługi dowolnego sposobu zapłaty.

Aby zdefiniować nowy sposób zapłaty należy:

1. Przejść do modułu SYSTEM - Słowniki.
2. W oknie głównym na liście kliknąć SPRZEDAŻ: Sposoby zapłaty, a następnie ikonę „Dodaj”.
3. Wypełnić niezbędne dane w oknie Nowy sposób zapłaty.

Nowy sposób zapłaty

Rozliczenia rozrachunku można dokonać kilkoma sposobami:

• I sposób - dotyczy sytuacji, w której chcemy odnotować dokonanie płatności:
  1. W module „FINANSE” wybrać Rozrachunki
  2. Wskazać rozrachunek do rozliczenia.
  3. Kliknąć ikonę „Rozlicz”.
  4. Wskazać raport kasowy/bankowy.
  5. Zatwierdzić dokument KP/KW.

Rozliczenie rozrachunku | Wybór raportu kasowo/bankowego

Dokument KP/KW

• II sposób - dotyczy sytuacji, gdy mamy dokonaną płatność i chcemy nią rozliczyć rozrachunek bądź kilka rozrachunków lub dokonać rozliczenia częściowego:
  1. W module FINANSE wybrać Rozrachunki
  2. Wskazać rozrachunek do rozliczenia.
  3. W zakładce „Rozliczenia” klikamy „Dodaj”
  4. Wybieramy dokument który chcemy rozliczyć.
  5. W oknie „Rozliczenie dokumentu” istnieje możliwość edycji kwoty rozliczenia.
     Jeśli chcemy rozliczyć kolejny dokument w oparciu o tą samą płatność należy rozpocząć procedurę od kroku nr 2.

Rozliczenie rozrachunku

Edycja kwoty rozrachunku

• III sposób
  1. Dokonać wpłaty/wypłaty na konto (należy podać nazwę kontrahenta, którego dotyczy rozliczenie).
  2. W zakładce „Szczegóły” dodając rozliczenie wskazać, której wpłaty dotyczy.

W przypadku rozliczenia z opcją Split Payment, następuje automatycznie podzielenie płatności, mechanizm działa następująco:

1. cała kwota wpływa na rachunek główny (KP na całą kwotę)
2. kwota VAT jest automatycznie wypłaca na z rachunku głównego (KW na kwotę VAT)
3. kwota VAT jest automatycznie wpłacana na rachunek VAT (PK na kwotę VAT)

W celu wykonania rozliczenia z opcją Split Payment należy:

1. W module „Finanse” wybrać „Rozrachunki”
2. Wskazać rozrachunek do rozliczenia.
3. Kliknąć ikonę „Rozlicz”.
4. Wskazać raport kasowy/bankowy dotyczący rejestru dla którego uprzednio zdefiniowany Rejestr VAT .
5. Zatwierdzić dokument KP/KW.
6. Split Payment
   
   

» Wróć do: MODUŁ FINANSE
» Wróć do: PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA