MODUŁ MAGAZYN - FAQ

W przypadku zakupu usług lub asortymentu, który nie powinien zwiększać stanu magazynowego (np. faktury paliwowe, usługi telefoniczne), możliwe jest wprowadzenie faktury zakupu bez ujmowania tego asortymentu na generowanym dokumencie PZ:

• W przypadku, gdy mamy do wprowadzenia fakturę zakupu na której są tylko pozycje, które generują koszt ale nie są wprowadzane na magazyn, należy nie generować dokumentu PZ.
• W przypadku gdy na fakturze jest asortyment różnego rodzaju (zarówno stanowiący wyłącznie koszt jak i taki który powinien zostać wprowadzony na magazyn) to podczas generowania dokumentu PZ, pozycje asortymentowe będące usługami nie przepisują się na dokument PZ, natomiast po zapisaniu PZ do brudnopisu dokument ten można edytować i usunąć z niego asortyment, który ma nie wchodzić na magazyn (np. paliwo).
  

Sprawdź opcję „Nieaktywny” na karcie asortymentu. Asortyment oznaczony jako nieaktywny nie będzie widoczny na listach stanów magazynowych.

• Jeżeli do dokumentu PZ nie ma powiązanej faktury zakupu to w zakładce Specyfikacja można wyedytować pozycję dokumentu przyjęcia i zmienić cenę zakupu, pod warunkiem: dokument nie pochodzi z okresu objętego wyceną.
• Jeżeli do dokumentu PZ faktura zakupu została wprowadzona to należy fakturę zakupu przywrócić do brudnopisu, nanieść odpowiednie zmiany w zakresie cen i zatwierdzić ponownie fakturę zakupu. Taki scenariusz jest możliwy, jeżeli dokumenty pochodzą z okresu nieobjętego wyceną.
• Jeżeli okres sprawozdawczy, z którego pochodzą dokumenty został już zamknięty, należy wprowadzić korektę cenową faktury zakupu.

• w SYSTEM/Dokumenty należy edytować typ dokumentu WZ - w zakładce opcje zaznaczyć 'Ceny wymagane' (zmiana będzie dotyczyła wszystkich wystawianych dokumentów WZ).
• rodzaj cennika, który znajdzie się na wygenerowanym dokumencie będzie zależał od domyślnego cennika kontrahenta dla którego powstaje dokument WZ - edycji cennika domyślnego można dokonać z poziomu karty kontrahenta (CRM/Kontrahenci/Zakładka Dane handlowe).
  

W celu wystawienia korekty ilościowej faktury zakupu należy przeprowadzić korektę ilościową dokumentu przyjęcia (PZ). Stosowna korekta faktury zakupu wygenerowana zostanie automatycznie. W tym celu:

1. W module Zakupy wybierz Zakupy
2. Zaznacz dokument zakupu dla którego chcesz wykonać korektę ilości przyjętej na magazyn
3. Przejdź do zakładki Dokumenty powiązane i sprawdź numer dokumentu przyjęcia (PZ)
4. W module Logistyka wybierz Przyjęcia (Dostawy)
5. Zaznacz dokument dostawy powiązany z fakturą do której chcesz wystawić korektę
6. kliknij Korekta
7. Zatwierdź nagłówek dokumentu ZWD (Zwrot do dostawcy)
8. Określ zwracaną ilość i zatwierdź dokument
9. W module Zakupy wybierz Zakupy i zatwierdź wygenerowaną automatycznie korektę faktury zakupu.
   

W celu wystawienia tego typu korekty należy przeprowadzić korektę ilościową dokumentu przyjęcia, a następnie korektę cenową faktury zakupu.

W celu korekty ilości dokumentu PZ:

1. W module Zakupy wybierz Zakupy
2. Zaznacz dokument dla którego chcesz wykonać korektę ilości przyjętej na magazyn
3. Przejdź do zakładki Dokumenty powiązane i sprawdź numer dokumentu przyjęcia
4. W module Logistyka wybierz Przyjęcia (Dostawy)
5. Zaznacz dokument dostawy powiązany z fakturą do której chcesz wystawić korektę
6. kliknij Korekta
7. Zatwierdź nagłówek dokumentu ZWD (Zwrot do dostawcy)
8. Określ zwracaną ilość i zatwierdź dokument
9. W module Zakupy wybierz Zakupy i zatwierdź wygenerowaną automatycznie korektę faktury zakupu

W celu korekty ceny dokumentu FZ:

1. W module Zakupy wybierz Zakupy
2. Zaznacz dokument FZ dla którego chcesz wykonać korektę
3. kliknij Korekta, Korekta ceny/rabatu
   
4. Zatwierdź nagłówek dokumentu FZK - jeśli w konfiguracji (System/Dokumenty) systemu faktury korygujące mają włączoną opcję Dokument wymagany i unikalny w zakresie kontrahenta program poinformuje że Pole dokument obcy powinno mieć unikalną wartość. Komunikat zostanie wyświetlony ze względu na uprzednio przeprowadzoną korektę ilości dokumentu PZ dla którego automatycznie została wygenerowana faktura korygująca. Po dopisaniu choćby jakiegoś znaku dokument będzie można zatwierdzić.

Zobacz prezentacje video!

Wartość w zakładce Handlowe to bazowa cena zakupu i zwykle jest to cena zakupu ostatniej partii, a nie cena sprzedaży. Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj. Cena sprzedaży widoczna w specyfikacji dokumentu wydania dotyczy wyłącznie dokumentów wydania zewnętrznego (WZ). W przypadku dokumentu rozchodu wewnętrznego (RW) nie określa się ceny sprzedaży, nie można też na podstawie tego dokumentu wystawić dokumentu sprzedaży.

W specyfikacji generowanego dokumentu dla każdej poszczególnej pozycji, określana jest wartość podatku VAT i wartość brutto, a następnie w podsumowaniu widoczna jest suma wszystkich wartości.

Na dokumencie natomiast, zgodnie z przepisami znajduje się tabela stawek VAT. Dla każdej stawki obliczana jest suma wartości netto asortymentów objętych daną stawką VAT. Następnie dla każdej z tych sum, zgodnie z poszczególnymi stawkami, wyznaczana jest wartość VAT i wartość brutto.

Odmienny sposób obliczeń oraz występowanie zaokrągleń mogą powodować różnice wartości pomiędzy specyfikacją, a dokumentem. Nie należy sugerować się podsumowaniem specyfikacji znaczenie dla systemu ma tabela stawek VAT i wartość dokumentu.

» Wróć do: MODUŁ MAGAZYN
» Wróć do: PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA