Finanse

Finanse to moduł, który w pełni obsługuje rejestrację wpłat i wypłat kasowych i bankowych, na bieżąco aktualizując stan rozrachunków z kontrahentami.  Dokumenty KP i KW mogą być tworzone automatycznie w systemie na podstawie dokumentów handlowych. W głównym oknie modułu wyświetlana jest lista wpłat i wypłat kasowych i kasowych, a poniżej w oknie Rozliczenia można sprawdzić czy dana operacja została już rozliczona. Jeśli nie to można ją rozliczyć, a jeśli tak to znajdziemy tam informacje, z którym dokumentem została rozliczona.

Lista wpłat i wypłat kasowo/bankowych

Aby wyświetlić listę operacji KP/KW należy:

  1. W module „FINANSE” wybrać „Finanse”
  2. W panelu filtrowania wybieramy raport K/B oraz rejestr którego listę operacji chcemy wyświetlić.
  3. Na liście raportów można wyświetlić tylko otwarte klikając przycisk „Tylko otwarte”


Lista operacji KP/KW
Lista operacji KP/KW

  • Zostanie wyświetlone saldo wybranego raportu, a jeżeli będzie ono ujemne to podświetlone zostanie na czerwono.
  • W głównym oknie modułu zostaną wyświetlone informacje dotyczące wszystkich operacji finansowych (KP - kasa przyjmie, KW - kasa wyda) realizowanych z wykorzystaniem wskazanego raportu.

Rejestracji operacji finansowej można dokonać na 2 sposoby:

  • I sposób - Ręcznie generując nowy dokument KP/KW. W tym celu należy:
    1. W module FINANSE wybrać Finanse.
    2. W panelu filtrowania wybieramy raport K/B oraz rejestr dla którego chcemy odnotować wpłatę lub wypłatę.
    3. Kliknąć „Wpłata” lub „Wypłata”.
    4. Uzupełnić pola dokumentu KP/KW


Generowanie dokument KP/KW
Generowanie dokument KP/KW

Nowy dokument KP
Nowy dokument KP



  • II sposób - Automatycznie na podstawie dokumentów handlowych. Po wystawieniu dokumentu tego rodzaju, dokument KP wygeneruje się automatycznie.

Rozliczanie operacji operacji KP/KW

Funkcja opisana poniżej może być stosowana w sytuacjach gdy dokonana została wpłata do której nie ma dokumentu handlowego, a po jego wystawieniu powinien on zostać rozliczony za pomocą tej wpłaty.

Aby dokonać operacji rozliczenia należy:

  1. W module FINANSE wybrać Finanse.
  2. Wybrać operacje finansową którą chcemy dokonać rozliczenia jakiegoś dokumentu.
  3. W zakładce „Rozliczenia” kliknąć „Dodaj”.
  4. W oknie „Rozliczenie dokumentu” wybrać dokument, który chcemy rozliczyć.
  5. Zatwierdzić rozliczenie.


Rozliczenie dokument KP/KW
Rozliczenie dokument KP/KW

Funkcja rozliczenia dostępna jest jedynie, gdy:
  • wybrany dokument KP/KW na włączoną opcję „Dokument podlega rozliczeniom”
  • dla danego kontrahenta istnieje nierozliczony dokument

Aby wydrukować dokument KP/KW należy wskazać go na liście i kliknąć ikonę „Drukuj” na pasku narzędzi.

Istnieje również możliwość wydruku całego Raportu Kasowego/Bankowego. Aby to zrobić należy w panelu filtrowania wybrać raport, a następnie rozwinąć pole obok ikony „Drukuj” i wybrać „Drukuj bieżący raport”.

» Wróć do: MODUŁ FINANSE

» Wróć do: PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA