Rejestry K/B

Program pozwala na prowadzenie operacji finansowych przy użyciu rejestrów kasowych i bankowych. W systemie wyróżniamy trzy rodzaje rejesytów:

• Kasa
• Rachunek bankowy
• Rachunek VAT - jego utworzenie jest niezbędne dla realizacji płatności typu SplitPayment

Split payment (podzielona płatność)
Działanie mechanizmu opiera się na tym, że płatność jest rozdzielana:

• kwota netto wpływa na rachunek rozliczeniowy przedsiębiorcy,
• kwota VAT – na specjalne konto VAT.

Dzieleniem pieniędzy zajmuje się bank. Przedsiębiorca musi jedynie wybrać opcję podzielonej płatności elektronicznej dokonując przelewu. Split payment będzie można stosować wyłącznie przy transakcjach dokonywanych przelewem bankowym, w polskiej walucie i na rzecz innych podatników VAT.

Dla każdego rejestru otwierane są raporty kasowe obejmujące ustalony okres. Wykonane operacje finansowe są odnotowywane raporcie jednego z rejestrów. Warunkiem który decyduje o możliwości odnotowania operacji w raporcie jest:

• status raportu - Otwarty
• okres raportu zgodny z datą operacji.

W oknie głównym podmodułu „Rejestry K/B” wyświetlana jest lista wszystkich rejestrów.
Aby stworzyć rejestr należy:

1. W podmodule „Rejestry K/B” kliknąć ikonę „Dodaj”.
2. Wywołane zostaje okno nowego rachunku kasowego/bankowego, w którym należy uzupełnić dane.
3. W przypadku rachunków bankowych wymaganymi polami są Bank oraz Nr rachunku.
4. Po kliknięciu przycisku „Zatwierdź” pojawi się zapytanie: „Czy otworzyć raport kasowo-bankowy dla nowego rachunku?”. Kliknięcie „Tak” spowoduje przejście do okna tworzenia raportu kasowego/bankowego.

Rejestry K/B


Nowy rachunek K/B


Nowy raport K/B

Rejestry wykorzystywane są podczas wystawiania dokumentów handlowych. Zatwierdzając dokument handlowy dostępna może być możliwość wybrania rejestru handlowego, w którym odnotowane ma zostać rozliczenie. Możliwość wyboru i dostępność poszczególnych rejestrów w czasie generowania dokumentu zależy od poniższych czynników:

1. Generowanego dokumentu.
2. Wybranego sposobu zapłaty oraz konfiguracji tego sposobu zapłaty.
3. Stanowiska, na którym dokument jest wystawiany (konfiguracja stanowiska handlowego).
4. Użytkownika wystawiającego (definiowany w kartotece użytkownika).

Poszczególne czynniki zostały wymienione w kolejności zgodnie z ich priorytetem.

Raport kasowy to zestawienie wszystkich operacji kasowych.

Organizacja prowadząca samodzielnie kasę (dokonuje obrotu gotówkowego, tzn. reguluje zobowiązania gotówką i przyjmuje wpłaty gotówkowe) jest zobowiązana do przygotowania raportu kasowego, który składa się z zestawienia uporządkowanych wg dat, ponumerowanych faktur i rachunków zapłaconych gotówką oraz dowodów wpłat do kasy (np. dowód bankowy czy dokument KP – Kasa Przyjmie), podsumowanych i z zaznaczonym stanem kasy na początek i na koniec danego okresu – najczęściej miesiąca.

1. Zdefiniowanie numerów bankowych dla rejestru kasowo-bankowego

2. W module Słowniki edycja sposobu zapłaty i przypisanie domyślnego rejestru kasowo-bankowego

3. Wystawienie dokumentu dla wybranej płatności

4. Dodanie do wydruku odpowiedniego pola

5. Wydruk dokumentu

» Wróć do: MODUŁ FINANSE
» Wróć do: PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA