Windykacja

W programie wprowadzono możliwość wystawiania i ewidencjonowania ponagleń zapłaty klientom spóźniającym się z płatnością. Natomiast po wpłynięciu zapłaty program umożliwia obliczenie odsetek za zwłokę oraz wystawienie dokumentu noty odsetkowej dla kontrahenta.

Dokumenty windykacyjne pojawiają się w głównym oknie modułu.

Aby utworzyć wezwanie do zapłaty w module rozrachunki musi istnieć dokument o przekroczonym terminie płatności i dopuszczalnej zwłoce.

Wezwanie do zapłaty

Wezwanie do zapłaty to pisemne przypomnienie dłużnikowi o zaległej płatności wobec wierzyciela. W wezwaniu do zapłaty wzywa się dłużnika do zapłaty określonej kwoty.

Aby utworzyć dokument wezwania do zapłaty należy:

  1. W module WINDYKACJA wybrać Windykacja.
  2. Kliknąć ikonę „Dodaj”.
  3. Otworzone zostanie okno wyboru kontrahenta. W oknie tym zaznaczyć kontrahenta, który ma rozrachunki o przekroczonym terminie zapłaty i dopuszczalnej zwłoce.
  4. Po kliknięciu przycisku 'Wybierz', wywołane zostanie okno ponaglenia zapłaty.
  5. Po kliknięciu przycisku 'Zatwierdź' wywołane zostanie okno z wszystkimi dokumentami o przekroczonym terminie płatności i zwłoce wybranego kontrahenta.
  6. Za pomocą przycisku 'Usuń' określamy, dla których rozrachunków ma być utworzone ponaglenie. Po kliknięciu przycisku „Zatwierdź” zostanie ono umieszczone w oknie głównym modułu WINDYKACJA - Windykacja. Będzie ono widoczne również z poziomu modułu FINANSE/Rozrachunki/panel szczegóły, zakładka: Dokumenty windykacyjne



Dokument może być generowany w oparciu o odsetki:

  • umowne, które można wprowadzić w polu stopa odsetek,
  • ustawowe, definiowane zgodnie z obowiązującymi przepisami w module FINANSE/Odsetki ustawowe.
    Podczas generowania dokumentu ponaglenia dla kontrahenta system sprawdza datę wystawienia dokumentu i na tej podstawie określa stopę procentową, która zostanie zastosowana dla dokumentu.


Tworzenie dokumentu wezwanie do zapłaty
Tworzenie dokumentu wezwanie do zapłaty

Nowy dokument wezwania do zapłaty
Nowy dokument wezwania do zapłaty

Rozrachunki dla których ma być utworzone ponaglenie
Rozrachunki dla których ma być utworzone ponaglenie

Nota odsetkowa

Nota odsetkowa to żądanie zapłaty odsetek za zwłokę w zapłacie należności (przeważnie są to przeterminowane należności za faktury). W przypadku not odsetkowych nalicza się odsetki ustawowe.

Aby utworzyć notę odsetkową, w module rozrachunki musi istnieć dokument o przekroczonym terminie płatności i dopuszczalnej zwłoce, do którego wystawiono uprzednio wezwanie do zapłaty, po czym dokument został opłacony.

Aby utworzyć dokument noty odsetkowej należy:

  1. W module WINDYKACJA wybrać Windykacja.
  2. Kliknąć ikonę „Nota odsetkowa”.
  3. Otworzone zostanie okno wyboru kontrahenta. W oknie tym zaznaczamy kontrahenta, który ma rozrachunki o przekroczonym terminie zapłaty i dopuszczalnej zwłoce.
  4. Po kliknięciu przycisku 'Wybierz' wywołane zostanie okno nowej noty odsetkowej.
  5. Po kliknięciu przycisku 'Zatwierdź' wywołane zostanie okno z wszystkimi dokumentami o przekroczonym terminie płatności i zwłoce wybranego kontrahenta.
  6. Za pomocą przycisku 'Usuń' określamy dla których rozrachunków ma być utworzona nota. Po kliknięciu przycisku „Zatwierdź” zostanie ono umieszczone w oknie głównym modułu WINDYKACJA - Windykacja.



Tworzenie dokumentu nota odsetkowa
Tworzenie dokumentu nota odsetkowa

Nowy dokument noty odsetkowej
Nowy dokument noty odsetkowej

Rozrachunki dla których ma być utworzona nota odsetkowa
Rozrachunki dla których ma być utworzona nota odsetkowa

Każdy wygenerowany dokument wezwania do zapłaty / noty odsetkowej można wydrukować lub wysłać mailem (jeśli mamy skonfigurowana pocztę).

Wysyłanie ponaglenia


» Wróć do: MODUŁ FINANSE

» Wróć do: PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA