Analizy i Raporty

W module ANALIZY dane prezentowane są w postaci tabel przestawnych, co zapewnia czytelność prezentacji oraz liczne mechanizmy filtrujące, sortujące czy grupujące wskazane informacje.

Użytkownik ma szerokie możliwości konfiguracyjne – zmiany układu prezentowanych danych, poziomu ich grupowania i agregacji, czy też hierarchii poszczególnych wymiarów.

Każdy użytkownik sam może zdefiniować wygląd tabeli poprzez przeciągnięcie tytułu kolumny w odpowiedni obszar.

Moduł Analizy i Raporty pozwala na tworzenie analiz i raportów wg podanych kryteriów.
Filtr pozwala określić za jaki okres ma być raport lub analiza, którego magazynu dotyczy oraz jakiej grupy magazynowej.

1. Zamówienia
   • Analiza zamówień - umożliwia pełną kontrolę ilość i wartość zamawianych produktów
2. Magazyn
   • Analiza zakupów - umożliwia kontrolę ilości i wartości zakupowanego asortymentu
   • Raport przychodów i rozchodów - pozwala na sprawdzenie różnicy wartości dokumentów przychodowych i rozchodowych
   • Analiza przychodów i rozchodów - pozwala na sprawdzenie różnicy wartości dokumentów przychodowych i rozchodowych
   • Wartość magazynu - określa sumę wartości wszystkich towarów (surowców i produktów) jakie znajdują się na stanie magazynu
   • Stan magazynu - określa stan magazynu na dany dzień, wraz z informacją o dokumentach magazynowych związanych poszczególnymi asortymentami
3. Produkcja
   • Produkty
   • Produkty - szczegóły
   • Pracownicy - dostarcza informacji o odnotowanym czasie pracy pracownika na danym etapie w danym dniu
   • Surowce
   • Korekta zużycia surowców - dostarcza informacji o rozbieżnościach w zużyciu surowców pomiędzy zużyciem faktycznym (odnotowanej korekty zużycia), a wynikającym z norm (receptury produktu)
     

Analizy produkcyjne mają dodatkowo postać analiz wielowymiarowych w wyniku czego zostały dodane:

• Analiza produkcji - dostarcza informacji ilościach asortymentów wyprodukowanych w danym okresie
• Analiza produkcji - pracownicy - dostarcza informacji o koszcie oraz czasie pracy pracowników w danym okresie. Dane wyznaczone na podstawie norm zawartych w recepturach produktów
• Analiza produkcji - surowce
• Analiza produkcji - surowce korekta

1. Sprzedaż

• Analiza sprzedaży
• Raport handlowy wg asortymentu
• Raport handlowy wg kontrahenta
• Rejestr VAT sprzedaży
• Rejestr VAT zakupów

System Modus ERP oprócz dostępnych filtrów danych, umożliwia również tworzenie własnych.
Pozwala to na dokładne odseparowanie informacji.

Aby utworzyć filtr zaawansowany należy:

• Użyć dowolnego filtru podstawowego.
• Po prawej stronie paska filtru pokaże się przycisk „Dostosuj„ - klikamy go.
• W wyświetlonym oknie mamy możliwości zdefiniowania parametrów filtrowania.

Definiowanie parametrów filtrów zaawansowanych odbywa się w oparciu rachunek zdań logicznych.

Mamy do dyspozycji cztery podstawowe warunki: „ORAZ”, „LUB„, „ORAZ NIE”, „LUB NIE„. Za ich pomocą możemy w dowolny sposób wyświetlać tylko te dane które są nam potrzebne.

Ikona umożliwia wydruk wygenerowanej analizy.

Ikona umożliwia eksport danych zawartych w analizie do formatów:

• TXT
• HTML
• XLS
• XML

Dane zawarte w raportach można dodatkowo eksportować do formatów:

• CSV
• RTF
• PDF

Ikona umożliwia modyfikację analizy poprzez zmianę układu analizy, wprowadzenie dodatkowych elementów czy usunięcie niepotrzebnych.

W celu uwzględnienia w analizie dodatkowego elementu:

1. Kliknij ikonę Widok
2. Wybierz element który, chcesz dodać do Analizy, przytrzymując ją lewym przyciskiem myszy przesuń go w odpowiedni obszar.
   

Pozycje służące do budowy analizy mogą być umieszczane w czterech obszarach, są nimi:

• pole filtrujące
• pola danych
• kolumny
• wiersze

W powyższym przykładzie element, którym jest Typ dokumentu został umieszczony w polu filtrującym dzięki czemu w analizie można było uwzględnić wyłącznie dokumenty PZ. Dane podlegają analizie to Ilość w bazowej jednostce miary oraz wartość. Elementy te zostały umieszczone w polu danych. Dane te są analizowane pod kontem daty ewidencji (elementy Rok i Miesiąc zostały umieszczone w polu kolumny) oraz Kontrahenta i numeru dokumentu (elementy te zostały umieszczone w polu wiersze, a ich kolejność decyduje o grupowaniu danych). Każdy z elementów można dodatkowo filtrować klikając trójkąt obok nazwy elementu odznaczając pozycje które mają usunięte z analizy.

Ikona umożliwia edycje układu analizy, zapisanie stworzonego układu, jak również przedstawienie analizy wg. uprzednio zdefiniowanego układu.

W celu zapisania układu:

1. Z poziomu wybranego raportu rozwiń listę Układ.
2. Wybierz Zapisz układ jako…
3. Określ nazwę układu

W celu wyświetlenia analizy wg. zdefiniowanego uprzednio układu:

1. Z poziomu wybranego raportu rozwiń listę Układ.
2. Wybierz Lista układów
3. Wybierz układ z listy

W celu zmiany układu domyślnie wyświetlanego:

1. Z poziomu wybranego raportu rozwiń listę Układ.
2. Wybierz Lista układów
3. Zaznacz układ który ma być układem domyślnym
4. Kliknij Edytuj
5. Zaznacz opcję ustaw układ jako domyślny

Jak stworzyć raport?

1. W module ANALIZY wybierz Analizy i raporty.
2. Wybierz raport.
3. Określ okres i magazyn dla jakiego stworzony ma być raport.
4. Kliknij Generuj.

Zakładka Dane wyświetla dane w postaci tabelarycznej (Rys. poniżej)

Zakładka Wykres wyświetla dane w postaci graficznej (Rys. poniżej)

Analiza dostarcza informacji na temat zakupów dokonanych w wybranym przedziale czasu:

• Ilość - ilość asortymentu zakupiona,
• Średnia cena zakupu,
• Wartość - wartość netto zakupionego asortymentu

W analizie znajdują się dane wynikające z faktur zakupu. Do analizy trafiają dokumenty w oparciu o datę zakupu (data ewidencji dokumentu przyjęcia jeśli fakturę wstawiono na podstawie przyjęcia).

Raport przychodów i rozchodów jest to raport pozwalający na sprawdzenie wartości dokumentów przychodowych i rozchodowych w zadanym okresie. Zestawianie to ma postać wydruku z możliwością rozwijania wybranych pozycji.

Jak stworzyć raport przychodów i rozchodów ?

1. W module ANALIZY wybierz Analizy i raporty.
2. Z grupy raportów MAGAZYN wybierz Raport przychodów i rozchodów.
3. Określ okres i magazyn dla jakiego stworzony ma być raport.
4. Kliknij Generuj.
5. W celu wyświetlenia typów dokumentów uwzględnionych w raporcie kliknij Typ dokumentu.
6. W celu wyświetlenia listy dokumentów danego typu uwzględnionych w raporcie kliknij w sygnaturę typu dokumentu.

Analiza ta pozwala na sprawdzenie wartości dokumentów przychodowych i rozchodowych w zadanym okresie. Domyślnie zestawianie to ma układ podobny do raportu przychodów i rozchodów. Jednak dzięki formie tabeli przestawnej, analiza może zostać zmieniona lub rozbudowana.

Z uwagi na powyższy fakt, suma wartości dokumentów na liście dokumentów magazynowych może być różna od sumy wartości wynikającej z analiz. Należy również pamiętać o poniższych różnicach:

* wyłączona opcja Usługi wliczane do wartości dokumentów wydań i widoczne na wydrukach ==== Export do pliku zewnętrznego: ==== Przycisk Export znajdujący się w prawym górnym rogu ekranu analizy.
===== Wartość magazynu ===== Wartość magazynu jest to suma wartości wszystkich towarów (surowców i produktów) jakie znajdują się na stanie magazynu. Istnieje możliwość sprawdzenia wartości magazynu dla każdego dnia od momentu rozpoczęcia ewidencji dokumentów. <note important>W raporcie tym każdy asortyment jest rozbity na tyle pozycji w ilu różnych cenach zakupu występuje. Na wartości magazynu wpływ mają dwie funkcje: * Metoda wyceny produktu * Algorytm wyceny rozchodu Ewentualne wartości ujemne nie oznaczają stanu ujemnego tylko rozchód w określonej cenie zakupu.</note> W analizie znajdują się dane wynikające z dokumentów magazynowych w oparciu o datę ewidencji. Jak sprawdzić wartość magazynu? - Z menu ANALIZY wybierz Analizy i raporty. - Z listy raportów MAGAZYN wybierz Wartość magazynu - Kliknij 2x - W oknie Wartość magazynu na dzień wybierz magazyn i dzień, na który ma zostać wyliczona wartość magazynu. - Klikając Historia możesz podejrzeć historię dostaw i wydań dla każdego produktu/surowca znajdującego się na magazynie.
===== Stan magazynu ===== Stan magazynu jest to suma wszystkich towarów (surowców i produktów) jakie znajdują się na magazynie. Istnieje możliwość sprawdzenia stanu magazynu dla każdego dnia od momentu rozpoczęcia ewidencji dokumentów. W analizie znajdują się dane wynikające z dokumentów magazynowych w oparciu o datę ewidencji. Jak sprawdzić stan magazynu? - Z menu ANALIZY wybierz Analizy i raporty. - Z listy raportów MAGAZYN wybierz Stan magazynu i kliknij dwukrotnie - W oknie Stan magazynu na dzień wybierz magazyn i dzień, na który ma zostać wyliczony stan magazynu. - Klikając Historia możesz podejrzeć historii dostaw i wydań dla każdego produktu/surowca znajdującego się na magazynie.
===== Kontrola jakości partii - wady asortymentu ===== Analiza podaje informacje o wadach asortymentu wykrytych podczas kontroli jakości na przyjęciu. Możemy przeprowadzić zestawienia o informacjach ile razy dostarczono nam dany asortyment z taka samą wadą w wybranym przez nas okresie czasu oraz stosunek ilości wadliwej do ilości przyjętej.
===== Kontrola jakości partii ===== Analiza podaje informacje o wynikach kontroli jakości przyjmowanego asortymentu w wybranym okresie czasu. ===== Wewnątrzwspólnotowe dostawy/nabycie ===== Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, transakcje eksportowe wewnątrz UE zostały zastąpione pojęciem Wewnątrzwspólnotowa Dostawa, a transakcje importowe wewnątrz UE zostały zastąpione pojęciem Wewnątrzwspólnotowe Nabycie. Pojęcie eksportu oraz importu jest zarezerwowane dla transakcji z podmiotami z krajów trzecich (poza Unią). Raporty Wewnątrzwspólnotowe dostawy i nabycie, można wykorzystać do wyliczenia deklaracji VAT-UE. Aby wyświetlić raport wewnątrzwspólnotowych dostaw należy: - W module Analizy i raporty - Kliknąć na Wewnątrzwspólnotowe dostawy lub nabycia - Zaznaczyć okres raportowania W oknie pojawia się lista z wewnątrzwspólnotowymi dostawami/nabyciami. Analiza Wewnątrzwspólnotowe dostawy przedstawia listę kontrahentów unijnych dla których wystawiono dokumenty WDT w analizowanym okresie. Przy każdym z kontrahentów znajduje się suma wartości wystawionych dokumentów. Analiza Wewnątrzwspólnotowe nabycie przedstawia listę kontrahentów unijnych dla których wystawiono dokumenty PZ, w analizowanym okresie. Przy każdym z kontrahentów znajduje się suma wartości wystawionych dokumentów.
===== Różnica wartości PZ FZ ===== Aby wygenerować raport różnic między dokumentami PZ, a fakturami zakupów w wybranym okresie: - Zaznacz Różnica wartości PZ FZ - Wybierz okres, w którym ma się zawierać raport - Kliknij Generuj Dane trafiają do analizy w oparciu o datę wystawienia dokumentu PZ.
===== Stany w innych jednostkach ===== W sytuacji gdy asortyment posiada więcej niż jedną jednostkę miary z pomocą przychodzi nam analiza stanów w innych jednostkach, który pokazuje zarówno jednostkę główną danego asortymentu jak i wszystkie pomocnicze jednostki wraz z ich przelicznikami (jednostki z zakładki Jm kartoteki asortymentu). Indywidualne jednostki pomocnicze kontrahentów nie są w analizie uwzględniane.
===== Raport z dekompletacji ===== Raport z dekompletacji dostarcza informacji na temat ilości poszczególnych asortymentów, które powstały w wyniku dekopmetacji produktu. W wyniku procesu dekompletacji z produktu powstają asortymenty, które wchodzą na magazyn.
Proces odbywa się zgodnie z recepturą produktu, ale zarówno pozycje asortymentowe jak i ich ilości podlegają edycji. <note warning>Jeśli w recepturze jest zdefiniowany odpad / produkt uboczny trafi on również na dokument PW i jest widoczny w analizie.</note>
<note tip>Wykresy mogą być różnego rodzaju (Warstwowy, Słupkowy, Kolumnowy, Kołowy, Liniowy)</note> <note tip>Jeśli w systemie operacyjnym nie posiadamy zainstalowanej drukarki, możemy wydrukować dane do pliku.</note> ====== Analizy Magazynowe ====== ===== Analiza zakupów ===== Analiza dostarcza informacji na temat zakupów dokonanych w wybranym przedziale czasu: * Ilość - ilość asortymentu zakupiona, * Średnia cena zakupu, * Wartość - wartość netto zakupionego asortymentu W analizie znajdują się dane wynikające z faktur zakupu. Do analizy trafiają dokumenty w oparciu o datę zakupu (data ewidencji dokumentu przyjęcia jeśli fakturę wstawiono na podstawie przyjęcia). ===== Raport przychodów i rozchodów ===== Raport przychodów i rozchodów jest to raport pozwalający na sprawdzenie wartości dokumentów przychodowych i rozchodowych w zadanym okresie. Zestawianie to ma postać wydruku z możliwością rozwijania wybranych pozycji. Jak stworzyć raport przychodów i rozchodów ? - W module ANALIZY wybierz Analizy i raporty. - Z grupy raportów MAGAZYN wybierz Raport przychodów i rozchodów. - Określ okres i magazyn dla jakiego stworzony ma być raport. - Kliknij Generuj. - W celu wyświetlenia typów dokumentów uwzględnionych w raporcie kliknij Typ dokumentu. - W celu wyświetlenia listy dokumentów danego typu uwzględnionych w raporcie kliknij w sygnaturę typu dokumentu. ===== Analiza przychodów i rozchodów ===== Analiza ta pozwala na sprawdzenie wartości dokumentów przychodowych i rozchodowych w zadanym okresie. Domyślnie zestawianie to ma układ podobny do raportu przychodów i rozchodów. Jednak dzięki formie tabeli przestawnej, analiza może zostać zmieniona lub rozbudowana. <note tip>Dokumenty ujmowane są w analizie wg daty ewidencji.
Data ewidencji jest datą przyjęcia/wydania którą wpisujemy podczas zatwierdzenia dokumentu magazynowego.</note> <note warning>Usługi i asortyment niestanowy nie zwiększają wartości magazynu, co za tym idzie w analizach wartość dokumentów jest pomniejszana o wartość asortymentu tego rodzaju.</note> Z uwagi na powyższy fakt, suma wartości dokumentów na liście dokumentów magazynowych może być różna od sumy wartości wynikającej z analiz. Należy również pamiętać o poniższych różnicach: ^ ^ ^Lista dokumentów\\(DOSTAWY I WYDANIA → dostawy/wydania)^Analiza przychodów i rozchodów^ |Data decydująca\\o ujęciu w ewidencji||filtr wg daty wystawienia|Data ewidencji (data przyjęcia/wydania)| |Wartość wykazywana\\w ewidencji|PZ|różne waluty|w PLN| |:::|WZ|różne waluty|w cenach zakupu PLN| |Typ asortymentu\\uwzględniany w wartości|PZ|wszystkie typy|pomijane są usługi oraz asortyment niestanowy| |:::|WZ|wszystkie typy / z pominięciem usług*|z pominięciem usług oraz asortymentu niestanowego| * wyłączona opcja Usługi wliczane do wartości dokumentów wydań i widoczne na wydrukach

Przycisk Export znajdujący się w prawym górnym rogu ekranu analizy.

Wartość magazynu jest to suma wartości wszystkich towarów (surowców i produktów) jakie znajdują się na stanie magazynu.

Istnieje możliwość sprawdzenia wartości magazynu dla każdego dnia od momentu rozpoczęcia ewidencji dokumentów.

W analizie znajdują się dane wynikające z dokumentów magazynowych w oparciu o datę ewidencji.

Jak sprawdzić wartość magazynu?

1. Z menu ANALIZY wybierz Analizy i raporty.
2. Z listy raportów MAGAZYN wybierz Wartość magazynu
3. Kliknij 2x
4. W oknie Wartość magazynu na dzień wybierz magazyn i dzień, na który ma zostać wyliczona wartość magazynu.
5. Klikając Historia możesz podejrzeć historię dostaw i wydań dla każdego produktu/surowca znajdującego się na magazynie.

Stan magazynu jest to suma wszystkich towarów (surowców i produktów) jakie znajdują się na magazynie.

Istnieje możliwość sprawdzenia stanu magazynu dla każdego dnia od momentu rozpoczęcia ewidencji dokumentów.

W analizie znajdują się dane wynikające z dokumentów magazynowych w oparciu o datę ewidencji.

Jak sprawdzić stan magazynu?

1. Z menu ANALIZY wybierz Analizy i raporty.
2. Z listy raportów MAGAZYN wybierz Stan magazynu i kliknij dwukrotnie
3. W oknie Stan magazynu na dzień wybierz magazyn i dzień, na który ma zostać wyliczony stan magazynu.
4. Klikając Historia możesz podejrzeć historii dostaw i wydań dla każdego produktu/surowca znajdującego się na magazynie.

Analiza podaje informacje o wadach asortymentu wykrytych podczas kontroli jakości na przyjęciu. Możemy przeprowadzić zestawienia o informacjach ile razy dostarczono nam dany asortyment z taka samą wadą w wybranym przez nas okresie czasu oraz stosunek ilości wadliwej do ilości przyjętej.

Analiza podaje informacje o wynikach kontroli jakości przyjmowanego asortymentu w wybranym okresie czasu.

Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, transakcje eksportowe wewnątrz UE zostały zastąpione pojęciem Wewnątrzwspólnotowa Dostawa, a transakcje importowe wewnątrz UE zostały zastąpione pojęciem Wewnątrzwspólnotowe Nabycie. Pojęcie eksportu oraz importu jest zarezerwowane dla transakcji z podmiotami z krajów trzecich (poza Unią).

Raporty Wewnątrzwspólnotowe dostawy i nabycie, można wykorzystać do wyliczenia deklaracji VAT-UE.

Aby wyświetlić raport wewnątrzwspólnotowych dostaw należy:

1. W module Analizy i raporty
2. Kliknąć na Wewnątrzwspólnotowe dostawy lub nabycia
3. Zaznaczyć okres raportowania

W oknie pojawia się lista z wewnątrzwspólnotowymi dostawami/nabyciami.

Analiza Wewnątrzwspólnotowe dostawy przedstawia listę kontrahentów unijnych dla których wystawiono dokumenty WDT w analizowanym okresie. Przy każdym z kontrahentów znajduje się suma wartości wystawionych dokumentów.

Analiza Wewnątrzwspólnotowe nabycie przedstawia listę kontrahentów unijnych dla których wystawiono dokumenty PZ, w analizowanym okresie. Przy każdym z kontrahentów znajduje się suma wartości wystawionych dokumentów.

Aby wygenerować raport różnic między dokumentami PZ, a fakturami zakupów w wybranym okresie:

1. Zaznacz Różnica wartości PZ FZ
2. Wybierz okres, w którym ma się zawierać raport
3. Kliknij Generuj

Dane trafiają do analizy w oparciu o datę wystawienia dokumentu PZ.

W sytuacji gdy asortyment posiada więcej niż jedną jednostkę miary z pomocą przychodzi nam analiza stanów w innych jednostkach, który pokazuje zarówno jednostkę główną danego asortymentu jak i wszystkie pomocnicze jednostki wraz z ich przelicznikami (jednostki z zakładki Jm kartoteki asortymentu).

Indywidualne jednostki pomocnicze kontrahentów nie są w analizie uwzględniane.

Raport z dekompletacji dostarcza informacji na temat ilości poszczególnych asortymentów, które powstały w wyniku dekopmetacji produktu.

W wyniku procesu dekompletacji z produktu powstają asortymenty, które wchodzą na magazyn.
Proces odbywa się zgodnie z recepturą produktu, ale zarówno pozycje asortymentowe jak i ich ilości podlegają edycji.